中银信享定期开放债券(004899)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银信享定期开放债券(004899)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,124,062.51	34,231,436.34	20,598,893.35	79,374,385.80
利息合计	47,865.84	112,358.06	24,530.18	2,339,640.11
其中：存款利息收入	47,865.84	76,509.53	24,530.18	247,173.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	35,848.53	-	2,092,466.12
投资收益合计	16,222,943.69	47,974,815.78	27,330,321.41	70,129,759.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,222,943.69	47,974,815.78	27,330,321.41	70,129,759.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,853,252.98	-13,855,737.50	-6,755,958.24	6,904,986.00
其他收入	-	-	-	-
费用	4,844,409.87	15,127,333.04	8,186,160.65	9,367,768.30
管理人报酬	2,254,502.17	5,740,571.49	2,997,407.35	4,604,987.30
基金托管费	751,500.68	1,913,523.78	999,135.78	1,534,995.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,697,223.04	7,135,918.65	4,006,241.88	2,897,258.77
其中：卖出回购金融资产支出	1,697,223.04	7,135,918.65	4,006,241.88	2,897,258.77
其他费用	105,270.13	234,210.93	127,074.46	232,718.49
利润总额	21,279,652.64	19,104,103.30	12,412,732.70	70,006,617.50

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