中银信享定期开放债券(004899)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,426,399.66 |
32,959,840.80 |
19,168,690.94 |
63,101,631.50 |
| 本期利润 |
21,279,652.64 |
19,104,103.30 |
12,412,732.70 |
70,006,617.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
1.00 |
0.62 |
4.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
1.07 |
0.62 |
4.94 |
| 期末可供分配利润 |
66,699,146.31 |
45,419,495.71 |
71,023,800.88 |
74,175,278.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,525,843,255.38 |
1,504,563,661.40 |
2,016,548,058.31 |
2,019,699,885.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.85 |
34.94 |
34.33 |
33.50 |
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