首页 >
基金>
财通资管鑫锐混合A(004900)
财通资管鑫锐混合A
(004900)
|
|
|
累计净值：1.6660
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.6660 | 0.33% |
| 2026-08-13 | 1.6606 | -1.04% |
| 2026-08-12 | 1.6781 | 0.64% |
| 2026-08-11 | 1.6674 | -0.49% |
| 2026-08-10 | 1.6756 | -0.03% |
| 2026-08-07 | 1.6761 | 1.20% |
| 2026-08-06 | 1.6562 | 0.19% |
| 2026-08-05 | 1.6530 | 1.84% |
|
基金全称
|
财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
财通资管
|
|
基金经理
|
马航 陈浩
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.04亿元
|
份额规模
|
0.0232亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.60%
|
|
最近一月
|
-2.45%
|
|
最近三月
|
-7.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.02%
|
|
最近两年
|
13.88%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 300.00 | 249,600.00 | 2.36 |
| 600183 | 生益科技 | 800.00 | 138,720.00 | 1.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 1.20 |
| 000962 | 东方钽业 | 1,400.00 | 126,840.00 | 1.20 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,300.00 | 124,436.00 | 1.18 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,300.00 | 119,964.00 | 1.13 |
| 300751 | 迈为股份 | 400.00 | 112,984.00 | 1.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 700.00 | 111,314.00 | 1.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 700.00 | 111,174.00 | 1.05 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,000.00 | 107,560.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,824,298.35 | 26.71 | 92.88 |
| 采矿业 | 147,978.00 | 1.40 | 4.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,550.00 | 0.65 | 2.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 28.76 | 8.60 | 59.64 | 10,573,605.98 |
| 2026-03-31 | 26.97 | 49.65 | 21.36 | 12,497,942.70 |
| 2025-12-31 | 30.50 | 60.80 | 43.08 | 17,151,950.89 |
| 2025-09-30 | 33.12 | 98.20 | 3.04 | 18,642,833.96 |
| 2025-06-30 | 31.06 | 39.20 | 31.24 | 23,018,647.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 陈浩 | 184 | -2.01 |
| 2024-05-17 | - | 马航 | 821 | 7.72 |
| 2023-09-22 | 2026-02-13 | 石玉山 | 875 | 7.38 |
| 2020-10-23 | 2023-08-01 | 邹舟 | 1012 | 16.32 |
| 2020-09-09 | 2022-03-04 | 辛晨晨 | 541 | 12.00 |
| 2019-11-20 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 1525 | 28.13 |
| 2018-09-14 | 2019-11-20 | 于洋 | 432 | 21.86 |
| 2017-12-06 | 2018-12-13 | 杨坤 | 372 | -4.50 |
| 2017-12-06 | 2020-10-23 | 宫志芳 | 1052 | 40.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
