财通资管鑫锐混合A(004900)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通资管鑫锐混合A(004900)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,150,990.72	1,582,693.57	930,452.97	-1,015,182.51
利息合计	3,481.18	21,779.74	13,026.31	35,729.29
其中：存款利息收入	3,403.85	21,779.74	13,026.31	33,175.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	77.33	-	-	2,554.25
投资收益合计	390,334.79	1,800,812.90	673,820.96	-1,224,190.33
其中：股票投资收益	823,501.30	1,100,202.90	-126,833.55	186,376.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-450,902.79	572,125.23	722,228.91	-1,647,301.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,736.28	128,484.77	78,425.60	236,735.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	754,799.98	-251,174.01	238,291.45	121,855.18
其他收入	2,374.77	11,274.94	5,314.25	51,423.35
费用	64,862.28	248,549.88	118,048.79	423,059.03
管理人报酬	41,372.56	138,080.86	72,226.36	249,977.00
基金托管费	9,547.46	31,864.82	16,667.68	57,686.90
销售服务费	11,035.33	32,675.31	13,476.43	34,114.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,159.71	41,349.71	13,002.06	30,187.98
其中：卖出回购金融资产支出	1,159.71	41,349.71	13,002.06	30,187.98
其他费用	1,674.57	4,334.41	2,509.11	49,877.39
利润总额	1,086,128.44	1,334,143.69	812,404.18	-1,438,241.54

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