中加颐享纯债债券

(004910)

净值:
1.0302
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1469 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中加颐享纯债债券(004910)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.03020.02%
2020-03-261.03000.06%
2020-03-251.02940.01%
2020-03-241.02930.03%
2020-03-231.02900.07%
2020-03-201.02830.01%
2020-03-191.0282-0.01%
2020-03-181.02830.03%
基金公司 中加基金 基金经理 杨旸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.5875亿元
最近分红 中加颐享纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 504/2932
最近一月 0.26% 344/2932
最近三月 0.92% 639/2932
最近六月 2.53% 620/2932
最近一年 4.69% 876/2932
今年以来 4.07% 757/2932
成立以来 11.98% 1175/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加颐享纯债债券(004910)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券161798.9497.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计319.510.19
其他各项资产3206.801.94
中加颐享纯债债券(004910)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨旸