中加颐享纯债债券A(004910)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
43,287,775.06 |
50,467,291.79 |
40,703,901.12 |
74,933,594.72 |
| 本期利润 |
56,318,628.79 |
5,559,776.67 |
8,900,166.84 |
114,367,759.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
0.18 |
0.33 |
4.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
0.24 |
0.34 |
4.62 |
| 期末可供分配利润 |
64,000,552.52 |
139,588,016.82 |
77,916,458.06 |
46,604,724.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,874,939,893.87 |
5,335,802,952.12 |
3,339,211,315.91 |
2,655,814,097.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.66 |
33.98 |
34.11 |
33.66 |
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