中加颐享纯债债券A(004910)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中加颐享纯债债券A(004910)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	102.39	0.02	2,874,940,519.89
2	2026-03-31	-	121.17	0.01	4,644,672,186.08
3	2025-12-31	-	99.92	0.10	9,265,278,188.61
4	2025-09-30	-	114.40	0.03	3,321,312,855.89
5	2025-06-30	-	116.35	0.03	3,339,216,531.74
6	2025-03-31	-	109.54	0.03	2,644,299,272.44
7	2024-12-31	-	119.53	0.03	2,655,819,348.16
8	2024-09-30	-	128.59	0.01	2,598,759,377.51
9	2024-06-30	-	137.12	0.05	2,607,874,267.42
10	2024-03-31	-	105.88	0.02	2,813,398,745.62
11	2023-12-31	-	117.04	0.04	2,570,954,539.36
12	2023-09-30	-	100.60	0.02	2,564,237,892.63
13	2023-06-30	-	111.64	0.04	2,595,188,610.53
14	2023-03-31	-	109.09	0.06	2,579,946,999.00
15	2022-12-31	-	100.93	0.04	2,587,560,182.83
16	2022-09-30	-	60.78	0.64	4,404,483,304.57
17	2022-06-30	-	103.04	0.26	403,326,865.21
18	2022-03-31	-	113.86	0.22	436,059,870.52
19	2021-12-31	-	117.07	0.18	448,289,246.05
20	2021-09-30	-	123.43	0.22	464,612,724.50
21	2021-06-30	-	109.19	0.15	588,033,896.10
22	2021-03-31	-	126.12	0.12	1,047,106,940.80
23	2020-12-31	-	117.11	0.17	1,170,940,489.55
24	2020-09-30	-	112.84	0.05	1,337,981,013.59
25	2020-06-30	-	116.70	0.15	1,233,203,855.39
26	2020-03-31	-	124.85	0.57	1,262,055,049.68
27	2019-12-31	-	128.54	0.25	1,258,746,087.31
28	2019-09-30	-	128.05	0.22	1,290,802,620.82
29	2019-06-30	-	131.16	0.25	1,271,691,968.09
30	2019-03-31	-	115.05	0.40	1,262,267,704.29
31	2018-12-31	-	125.85	0.06	1,220,808,726.94
32	2018-09-30	-	117.88	0.12	1,215,389,700.87
33	2018-06-30	-	124.33	0.04	1,204,205,812.56
34	2018-03-31	-	121.14	0.08	1,209,626,865.08
35	2017-12-31	-	119.28	0.05	1,600,501,237.43
36	2017-09-30	-	107.36	0.24	1,611,007,556.12

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