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嘉实新添丰定期混合

(004916)

净值:
1.2426
日增长率:
1.21%
累计净值:1.2426 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添丰定期混合(004916)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.24261.21%
2020-08-271.22780.07%
2020-08-261.2269-0.57%
2020-08-251.2339-0.02%
2020-08-241.2341-0.04%
2020-08-171.24571.00%
2020-08-141.23340.50%
2020-08-131.2273-0.06%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6490亿元
最近分红 嘉实新添丰定期混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.65% 2905/3907
最近一月 2.47% 2746/3907
最近三月 8.15% 2817/3907
最近六月 9.53% 2641/3907
最近一年 13.66% 2566/3907
今年以来 10.02% 2911/3907
成立以来 24.26% 2762/3907
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实远见精选两年持有期混合1.06435.33%
医药1001.38503.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行32.00115.281.78--
601939建设银行19.00121.281.87--
002541鸿路钢构10.00314.624.85--
600900长江电力10.00200.763.09--
000002万科A7.00187.982.90--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1212.5618.68
金融业551.878.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业200.763.09
房地产业187.982.90
其他4338.1666.83
嘉实新添丰定期混合(004916)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2153.1731.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4375.0764.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计180.362.65
其他各项资产100.181.47
嘉实新添丰定期混合(004916)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘宁
  • 基金公告
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