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嘉实新添丰定期混合

(004916)

净值:
1.3320
日增长率:
0.18%
累计净值:1.3320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添丰定期混合(004916)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.33200.18%
2023-02-101.3296-0.13%
2023-02-031.3313-0.02%
2023-01-131.31590.05%
2023-01-121.31520.00%
2023-01-111.31520.07%
2023-01-101.3143-0.05%
2023-01-091.31490.24%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王夫乐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5940亿元
最近分红 嘉实新添丰定期混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 750/7433
最近一月 -0.30% 1127/7433
最近三月 1.58% 2665/7433
最近六月 -0.03% 1776/7433
最近一年 2.19% 1260/7433
今年以来 1.75% 3294/7433
成立以来 32.80% 2367/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行65.26238.203.56金融业
601939建设银行19.22118.201.77金融业
000425徐工机械17.0891.721.58制造业
600023浙能电力15.6963.391.50电力、热力、燃气及水生产和供应业
601398工商银行12.5069.251.19金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业211.293.56
制造业201.683.40
金融业115.311.94
住宿和餐饮业47.620.80
交通运输、仓储和邮政业19.660.33
其他5342.1889.97
嘉实新添丰定期混合(004916)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票609.8310.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券701.7711.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4498.6775.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计156.512.62
其他各项资产0.300.00
嘉实新添丰定期混合(004916)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王夫乐
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