嘉实新添丰定期混合(004916) |
净值:
1.3320
|
日增长率:
0.18%
|
累计净值:1.3320 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
采矿业 | 211.29 | 3.56 |
制造业 | 201.68 | 3.40 |
金融业 | 115.31 | 1.94 |
住宿和餐饮业 | 47.62 | 0.80 |
交通运输、仓储和邮政业 | 19.66 | 0.33 | 其他 | 5342.18 | 89.97 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 609.83 | 10.22 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 701.77 | 11.76 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 4498.67 | 75.39 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 156.51 | 2.62 |
其他各项资产 | 0.30 | 0.00 |