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嘉实新添丰定期混合(004916)
嘉实新添丰定期混合
(004916)
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累计净值：1.4525
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3802 | -0.18% |
| 2026-06-25 | 1.3827 | 0.22% |
| 2026-06-24 | 1.3796 | 0.38% |
| 2026-06-23 | 1.3744 | -0.56% |
| 2026-06-22 | 1.3822 | 0.36% |
| 2026-06-18 | 1.3772 | 0.09% |
| 2026-06-17 | 1.3760 | 0.50% |
| 2026-06-16 | 1.3691 | 0.04% |
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基金全称
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嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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吴翠 赖礼辉
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.3933亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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0.44%
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最近三月
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1.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.34%
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最近两年
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11.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 24,800.00 | 736,064.00 | 1.38 |
| 600489 | 中金黄金 | 12,400.00 | 331,204.00 | 0.62 |
| 600389 | 江山股份 | 11,400.00 | 330,942.00 | 0.62 |
| 601100 | 恒立液压 | 2,900.00 | 278,400.00 | 0.52 |
| 000506 | 招金黄金 | 16,200.00 | 274,752.00 | 0.51 |
| 600309 | 万华化学 | 3,400.00 | 270,130.00 | 0.51 |
| 603259 | 药明康德 | 2,700.00 | 264,870.00 | 0.50 |
| 002126 | 银轮股份 | 5,800.00 | 246,558.00 | 0.46 |
| 600761 | 安徽合力 | 12,000.00 | 216,240.00 | 0.41 |
| 600188 | 兖矿能源 | 11,100.00 | 214,785.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,857,335.00 | 3.48 | 48.20 |
| 制造业 | 1,731,051.00 | 3.24 | 44.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 264,870.00 | 0.50 | 6.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.22 | 72.36 | 1.94 | 53,352,681.07 |
| 2025-12-31 | 8.50 | 83.78 | 2.25 | 52,427,053.64 |
| 2025-09-30 | - | 94.32 | 8.86 | 58,324,375.52 |
| 2025-06-30 | - | 115.69 | 0.36 | 129,299,530.04 |
| 2025-03-31 | - | 73.50 | 2.59 | 127,948,386.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 赖礼辉 | 542 | 7.06 |
| 2024-10-10 | - | 吴翠 | 627 | 11.46 |
| 2022-12-21 | 2025-03-14 | 王夫乐 | 814 | 5.24 |
| 2017-08-24 | 2022-12-21 | 刘宁 | 1945 | 30.21 |
| 2017-08-23 | 2018-09-05 | 王茜 | 378 | 5.53 |
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