嘉实新添丰定期混合(004916)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,771,093.81 |
2,168,988.01 |
2,704,273.50 |
-372,162.69 |
| 本期利润 |
3,229,752.09 |
1,906,741.43 |
3,358,740.80 |
-439,462.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.22 |
1.66 |
6.10 |
-1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.63 |
1.86 |
3.70 |
-0.24 |
| 期末可供分配利润 |
13,098,288.14 |
30,620,206.87 |
24,099,061.92 |
7,148,772.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.31 |
0.36 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
52,427,053.64 |
129,299,530.04 |
91,395,708.76 |
30,482,979.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.31 |
1.36 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.73 |
38.34 |
35.81 |
30.64 |
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