嘉实新添丰定期混合(004916)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实新添丰定期混合(004916)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,740,900.72	4,125,786.93	2,389,030.34	3,860,023.18
利息合计	31,304.01	190,438.86	160,361.95	124,867.80
其中：存款利息收入	2,450.15	12,396.27	7,956.24	17,979.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,853.86	178,042.59	152,405.71	106,888.48
投资收益合计	2,141,409.53	3,466,536.76	2,481,077.68	3,072,153.72
其中：股票投资收益	290,053.91	-54,967.74	-	-1,019,591.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,824,960.04	3,520,029.50	2,481,077.68	4,081,673.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,395.58	1,475.00	-	10,071.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-431,812.83	458,658.28	-262,246.58	654,467.30
其他收入	0.01	10,153.03	9,837.29	8,534.36
费用	220,664.20	896,034.84	482,288.91	501,282.38
管理人报酬	125,064.97	597,353.41	340,029.46	330,350.72
基金托管费	20,844.22	99,558.89	56,671.55	55,058.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,102.88	54,934.61	19,573.95	1,399.38
其中：卖出回购金融资产支出	5,102.88	54,934.61	19,573.95	1,399.38
其他费用	69,463.56	143,056.45	65,284.29	113,958.00
利润总额	1,520,236.52	3,229,752.09	1,906,741.43	3,358,740.80

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