兴全兴泰债券

(004919)

净值:
1.0110
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0985 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴全兴泰债券(004919)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01100.01%
2019-06-051.01090.02%
2019-05-311.00990.03%
2019-05-301.00960.01%
2019-05-291.00950.04%
2019-05-281.0091-0.01%
2019-05-271.0092-0.03%
2019-05-241.00950.02%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 季伟杰 张睿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 100.9675亿元
最近分红 兴全兴泰债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 461/2656
最近一月 0.80% 682/2656
最近三月 1.64% 377/2656
最近六月 2.05% 653/2656
最近一年 6.03% 600/2656
今年以来 2.63% 812/2656
成立以来 11.02% 1141/2656
基金简称 单位净值 日增长率
兴全多维价值混合C1.02160.08%
兴全多维价值混合A1.02210.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴全兴泰债券(004919)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1313765.1695.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产27994.092.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8943.280.65
其他各项资产20785.531.52
兴全兴泰债券(004919)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:季伟杰 张睿