基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全兴泰定期开放债券(004919) |
净值：
1.0212
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3551 | 2026-05-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 128.71 | 0.44 | 10,141,282,710.79 |
| 2025-12-31 | - | 121.24 | 0.80 | 10,037,023,526.76 |
| 2025-09-30 | - | 126.15 | 1.16 | 8,014,169,211.10 |
| 2025-06-30 | - | 128.17 | 1.45 | 10,166,214,759.17 |
| 2025-03-31 | - | 132.64 | 1.23 | 10,050,771,567.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-11 | - | 翟秀华 | 764 | 6.27 |
| 2024-04-11 | - | 石广翔 | 764 | 6.27 |
| 2021-08-27 | 2024-04-11 | 王帅 | 958 | 10.57 |
| 2020-07-03 | 2025-12-22 | 田志祥 | 1998 | 20.97 |
| 2019-06-27 | 2024-04-11 | 季伟杰 | 1750 | 20.77 |
| 2017-09-05 | 2020-10-22 | 张睿 | 1143 | 16.08 |
| 2017-08-31 | 2019-04-25 | 翟秀华 | 602 | 9.27 |
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