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兴全兴泰债券(004919)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0138 1.2397
2 2023-02-10 1.0131 1.2390
3 2023-02-03 1.0110 1.2369
4 2023-01-20 1.0083 1.2342
5 2023-01-19 1.0079 1.2338
6 2023-01-13 1.0076 1.2335
7 2023-01-12 1.0078 1.2337
8 2023-01-11 1.0077 1.2336
9 2023-01-10 1.0080 1.2339
10 2023-01-09 1.0086 1.2345
11 2023-01-06 1.0086 1.2345
12 2023-01-05 1.0085 1.2344
13 2023-01-04 1.0076 1.2335
14 2023-01-03 1.0064 1.2323
15 2022-12-31 1.0054 1.2313
16 2022-12-30 1.0053 1.2312
17 2022-12-29 1.0046 1.2305
18 2022-12-28 1.0038 1.2297
19 2022-12-27 1.0037 1.2296
20 2022-12-26 1.0033 1.2292
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