兴全兴泰定期开放债券(004919)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全兴泰定期开放债券(004919)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	221,667,374.72	218,032,338.16	142,261,098.33	520,342,704.63
利息合计	125,940.05	501,014.13	300,170.25	2,976,591.20
其中：存款利息收入	125,940.05	501,014.13	300,170.25	1,789,448.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,187,142.23
投资收益合计	158,572,435.48	298,367,431.45	176,621,023.73	437,175,781.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	158,572,435.48	298,367,431.45	176,621,023.73	437,175,781.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,968,999.19	-80,836,107.42	-34,660,095.65	80,190,332.15
其他收入	-	-	-	-
费用	35,644,763.00	85,680,536.89	48,455,265.64	86,152,942.47
管理人报酬	15,025,608.75	28,484,178.48	15,005,086.97	27,840,927.65
基金托管费	5,008,536.26	9,494,726.12	5,001,695.60	9,280,309.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,167,331.06	46,912,770.20	28,042,046.48	48,500,512.87
其中：卖出回购金融资产支出	15,167,331.06	46,912,770.20	28,042,046.48	48,500,512.87
其他费用	114,745.02	242,117.81	127,365.22	231,644.25
利润总额	186,022,611.72	132,351,801.27	93,805,832.69	434,189,762.16

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