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招商丰拓灵活混合A(004932)
招商丰拓灵活混合A
(004932)
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累计净值：1.9798
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.9798 | -0.05% |
| 2025-12-25 | 1.9807 | 0.68% |
| 2025-12-24 | 1.9673 | 0.71% |
| 2025-12-23 | 1.9534 | -0.34% |
| 2025-12-22 | 1.9601 | -0.18% |
| 2025-12-19 | 1.9636 | 0.34% |
| 2025-12-18 | 1.9570 | 0.34% |
| 2025-12-17 | 1.9503 | 0.67% |
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基金全称
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招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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孙麓深
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.48亿元
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份额规模
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0.7558亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.11%
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最近一月
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2.22%
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最近三月
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2.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.65%
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最近两年
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31.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 779,300.00 | 17,791,419.00 | 7.76 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 592,200.00 | 17,517,276.00 | 7.64 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 914,900.00 | 13,156,262.00 | 5.74 |
| 601111 | 中国国航 | 1,661,100.00 | 13,139,301.00 | 5.73 |
| 600029 | 南方航空 | 1,914,100.00 | 11,580,305.00 | 5.05 |
| 002597 | 金禾实业 | 314,500.00 | 6,554,180.00 | 2.86 |
| 301291 | 明阳电气 | 134,415.00 | 6,489,556.20 | 2.83 |
| 002043 | 兔宝宝 | 562,100.00 | 6,036,954.00 | 2.63 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 90,764.00 | 3,420,895.16 | 1.49 |
| 688027 | 国盾量子 | 9,734.00 | 3,416,634.00 | 1.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,884,023.90 | 23.49 | 45.19 |
| 采矿业 | 35,308,695.00 | 15.39 | 29.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,836,407.00 | 11.26 | 21.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,424,384.53 | 1.49 | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 524,338.65 | 0.23 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.11 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 51.98 | - | 49.41 | 229,395,530.72 |
| 2025-06-30 | 87.57 | - | 12.70 | 465,013,370.58 |
| 2025-03-31 | 88.90 | 5.30 | 5.98 | 595,134,274.68 |
| 2024-12-31 | 82.98 | 5.53 | 11.20 | 525,260,021.17 |
| 2024-09-30 | 91.50 | 4.50 | 2.01 | 581,014,839.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-17 | - | 孙麓深 | 1323 | 30.67 |
| 2018-10-30 | 2025-08-23 | 侯杰 | 2489 | 92.89 |
| 2017-08-29 | 2018-10-30 | 康晶 | 427 | -2.79 |
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