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招商丰拓灵活混合A(004932)
招商丰拓灵活混合A
(004932)
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累计净值：2.0693
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0693 | -0.53% |
| 2026-02-05 | 2.0804 | 0.24% |
| 2026-02-04 | 2.0754 | 1.06% |
| 2026-02-03 | 2.0537 | 0.41% |
| 2026-02-02 | 2.0453 | -1.52% |
| 2026-01-30 | 2.0768 | 0.23% |
| 2026-01-29 | 2.0721 | 0.31% |
| 2026-01-28 | 2.0656 | 0.19% |
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基金全称
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招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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孙麓深
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.30亿元
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份额规模
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0.6535亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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2.51%
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最近三月
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6.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.55%
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最近两年
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55.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688333 | 铂力特 | 104,220.00 | 11,621,572.20 | 5.88 |
| 300661 | 圣邦股份 | 152,200.00 | 10,447,008.00 | 5.29 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 278,511.00 | 10,430,236.95 | 5.28 |
| 603885 | 吉祥航空 | 680,729.00 | 10,129,247.52 | 5.13 |
| 688036 | 传音控股 | 147,615.00 | 9,766,208.40 | 4.94 |
| 300761 | 立华股份 | 383,600.00 | 7,959,700.00 | 4.03 |
| 002858 | 力盛体育 | 387,400.00 | 5,811,000.00 | 2.94 |
| 301291 | 明阳电气 | 120,500.00 | 5,014,005.00 | 2.54 |
| 603713 | 密尔克卫 | 71,200.00 | 3,970,824.00 | 2.01 |
| 002311 | 海大集团 | 69,400.00 | 3,843,372.00 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,657,212.80 | 43.87 | 69.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,066,089.52 | 7.63 | 12.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,959,700.00 | 4.03 | 6.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,777,419.00 | 3.94 | 6.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,928,056.00 | 3.00 | 4.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,002,884.84 | 0.51 | 0.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 620,848.80 | 0.31 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 63.30 | - | 37.02 | 197,543,747.43 |
| 2025-09-30 | 51.98 | - | 49.41 | 229,395,530.72 |
| 2025-06-30 | 87.57 | - | 12.70 | 465,013,370.58 |
| 2025-03-31 | 88.90 | 5.30 | 5.98 | 595,134,274.68 |
| 2024-12-31 | 82.98 | 5.53 | 11.20 | 525,260,021.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-17 | - | 孙麓深 | 1363 | 36.58 |
| 2018-10-30 | 2025-08-23 | 侯杰 | 2489 | 92.89 |
| 2017-08-29 | 2018-10-30 | 康晶 | 427 | -2.79 |
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