首页 >
基金>
招商丰拓灵活混合A(004932)
招商丰拓灵活混合A
(004932)
|
|
|
累计净值：1.9467
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 1.9467 | -0.89% |
| 2026-09-23 | 1.9642 | -0.62% |
| 2026-09-22 | 1.9764 | 0.35% |
| 2026-09-21 | 1.9696 | 1.34% |
| 2026-09-18 | 1.9436 | 0.17% |
| 2026-09-17 | 1.9403 | -0.30% |
| 2026-09-16 | 1.9461 | -0.32% |
| 2026-09-15 | 1.9524 | -0.17% |
|
基金全称
|
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
孙麓深
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.70亿元
|
份额规模
|
0.3768亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.33%
|
|
最近一月
|
-1.62%
|
|
最近三月
|
4.48%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.42%
|
|
最近两年
|
49.36%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 106,023.00 | 6,250,055.85 | 5.49 |
| 601021 | 春秋航空 | 127,700.00 | 5,820,566.00 | 5.11 |
| 002311 | 海大集团 | 127,800.00 | 5,701,158.00 | 5.01 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 491,300.00 | 5,664,689.00 | 4.98 |
| 603939 | 益丰药房 | 312,700.00 | 5,622,346.00 | 4.94 |
| 688212 | 澳华内镜 | 190,750.00 | 5,608,050.00 | 4.93 |
| 002891 | 中宠股份 | 178,200.00 | 4,761,504.00 | 4.18 |
| 688169 | 石头科技 | 40,679.00 | 3,863,284.63 | 3.39 |
| 688029 | 南微医学 | 48,473.00 | 3,480,361.40 | 3.06 |
| 301035 | 润丰股份 | 72,360.00 | 3,357,504.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,987,887.27 | 43.03 | 76.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,820,566.00 | 5.11 | 9.13 |
| 批发和零售业 | 5,622,346.00 | 4.94 | 8.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,330,228.00 | 2.93 | 5.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 56.01 | - | 45.02 | 113,839,498.93 |
| 2026-03-31 | 41.17 | - | 49.99 | 148,821,350.31 |
| 2025-12-31 | 63.30 | - | 37.02 | 197,543,747.43 |
| 2025-09-30 | 51.98 | - | 49.41 | 229,395,530.72 |
| 2025-06-30 | 87.57 | - | 12.70 | 465,013,370.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-17 | - | 孙麓深 | 1594 | 28.49 |
| 2018-10-30 | 2025-08-23 | 侯杰 | 2489 | 92.89 |
| 2017-08-29 | 2018-10-30 | 康晶 | 427 | -2.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
