招商丰拓灵活混合A(004932)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商丰拓灵活混合A(004932)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,811,273.69	70,504,785.51	40,014,458.79	38,458,029.35
利息合计	161,500.07	314,092.60	118,030.18	201,565.37
其中：存款利息收入	161,500.07	314,092.60	118,030.18	201,565.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,095,312.86	13,942,745.33	30,171,665.10	-103,982,401.90
其中：股票投资收益	3,491,763.15	8,758,174.60	25,796,848.89	-113,532,113.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	123,832.10	123,832.10	575,431.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	603,549.71	5,060,738.63	4,250,984.11	8,974,280.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,078,878.79	55,802,829.52	9,493,625.33	142,088,843.55
其他收入	10,792.17	445,118.06	231,138.18	150,022.33
费用	828,666.71	4,216,234.17	2,824,044.96	6,038,261.34
管理人报酬	452,648.90	2,422,184.55	1,630,251.25	3,342,283.68
基金托管费	113,162.23	605,546.22	407,562.81	835,570.84
销售服务费	173,871.25	995,149.03	687,739.99	1,664,095.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,984.33	193,354.37	98,490.91	196,310.99
利润总额	-6,639,940.40	66,288,551.34	37,190,413.83	32,419,768.01

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