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中航混改精选混合C(004937)
中航混改精选混合C
(004937)
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累计净值：0.7830
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.7830 | -2.97% |
| 2026-11-12 | 0.8070 | -1.81% |
| 2026-11-11 | 0.8219 | 1.34% |
| 2026-11-10 | 0.8110 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 0.8112 | 0.73% |
| 2026-11-06 | 0.8053 | -3.74% |
| 2026-11-05 | 0.8366 | -0.52% |
| 2026-11-04 | 0.8410 | 5.24% |
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基金全称
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中航混改精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中航基金
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基金经理
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方岑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.5422亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.77%
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最近一月
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-18.71%
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最近三月
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-26.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.58%
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最近两年
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-20.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601168 | 西部矿业 | 197,800.00 | 6,992,230.00 | 10.31 |
| 600362 | 江西铜业 | 158,800.00 | 6,637,840.00 | 9.79 |
| 000408 | 藏格矿业 | 92,800.00 | 6,557,248.00 | 9.67 |
| 603979 | 金诚信 | 88,400.00 | 6,389,552.00 | 9.42 |
| 688028 | 沃尔德 | 52,645.00 | 5,771,997.80 | 8.51 |
| 601958 | 金钼股份 | 263,500.00 | 5,103,995.00 | 7.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 167,000.00 | 4,974,930.00 | 7.33 |
| 301511 | 德福科技 | 46,300.00 | 4,410,075.00 | 6.50 |
| 300489 | 光智科技 | 12,000.00 | 3,340,200.00 | 4.92 |
| 000630 | 铜陵有色 | 525,400.00 | 3,036,812.00 | 4.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,699,889.24 | 51.15 | 55.28 |
| 采矿业 | 23,613,587.00 | 34.81 | 37.62 |
| 批发和零售业 | 2,283,020.00 | 3.37 | 3.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,357,224.00 | 2.00 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 813,148.00 | 1.20 | 1.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.53 | - | 7.85 | 67,835,016.02 |
| 2026-06-30 | 93.28 | - | 6.55 | 108,904,758.39 |
| 2026-03-31 | 90.87 | - | 10.01 | 104,079,330.86 |
| 2025-12-31 | 93.31 | - | 11.60 | 29,379,865.18 |
| 2025-09-30 | 91.51 | - | 9.84 | 26,855,416.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-30 | - | 方岑 | 1326 | -33.79 |
| 2023-12-04 | 2025-05-06 | 邓海清 | 519 | -13.59 |
| 2017-12-14 | 2021-03-23 | 杜晓安 | 1195 | 30.77 |
| 2017-12-14 | 2023-12-07 | 韩浩 | 2184 | -13.02 |
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