首页 >
基金>
中航混改精选混合C(004937)
中航混改精选混合C
(004937)
|
|
|
累计净值：0.9460
|
2025-12-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-30 | 0.9460 | 1.10% |
| 2025-12-29 | 0.9357 | -1.52% |
| 2025-12-26 | 0.9501 | 4.23% |
| 2025-12-25 | 0.9115 | -0.33% |
| 2025-12-24 | 0.9145 | -0.66% |
| 2025-12-23 | 0.9206 | 0.39% |
| 2025-12-22 | 0.9170 | 2.55% |
| 2025-12-19 | 0.8942 | 2.19% |
|
基金全称
|
中航混改精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中航基金
|
|
基金经理
|
方岑
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.22亿元
|
份额规模
|
0.2658亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.76%
|
|
最近一月
|
11.09%
|
|
最近三月
|
14.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.50%
|
|
最近两年
|
14.69%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 88,900.00 | 2,631,440.00 | 9.80 |
| 600111 | 北方稀土 | 53,300.00 | 2,574,390.00 | 9.59 |
| 600259 | 广晟有色 | 44,100.00 | 2,546,334.00 | 9.48 |
| 000831 | 中国稀土 | 49,200.00 | 2,546,100.00 | 9.48 |
| 000657 | 中钨高新 | 134,700.00 | 2,509,461.00 | 9.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 157,200.00 | 2,468,040.00 | 9.19 |
| 600392 | 盛和资源 | 103,500.00 | 2,385,675.00 | 8.88 |
| 600397 | 江钨装备 | 302,800.00 | 2,107,488.00 | 7.85 |
| 300748 | 金力永磁 | 42,300.00 | 1,450,467.00 | 5.40 |
| 002645 | 华宏科技 | 85,000.00 | 1,365,100.00 | 5.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,462,633.00 | 57.58 | 62.92 |
| 采矿业 | 7,006,030.00 | 26.09 | 28.51 |
| 批发和零售业 | 2,107,488.00 | 7.85 | 8.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.51 | - | 9.84 | 26,855,416.56 |
| 2025-06-30 | 92.38 | - | 7.13 | 21,606,578.23 |
| 2025-03-31 | 91.36 | - | 6.88 | 19,182,122.83 |
| 2024-12-31 | 86.66 | - | 12.53 | 22,244,870.94 |
| 2024-09-30 | 55.55 | - | 20.56 | 111,563,560.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-30 | - | 方岑 | 1008 | -20.01 |
| 2023-12-04 | 2025-05-06 | 邓海清 | 519 | -13.59 |
| 2017-12-14 | 2023-12-07 | 韩浩 | 2184 | -13.02 |
| 2017-12-14 | 2021-03-23 | 杜晓安 | 1195 | 30.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
