中航混改精选混合C(004937)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中航混改精选混合C(004937)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-10,009,319.89	5,278,429.97	-1,690,298.27	-187,901.03
利息合计	32,212.59	19,507.51	6,559.23	30,091.94
其中：存款利息收入	32,212.59	19,507.51	6,559.23	30,091.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,461,372.57	-413,499.83	-3,406,907.88	-661,796.51
其中：股票投资收益	-11,982,867.71	-717,663.10	-3,539,744.39	-1,136,190.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	63.04	-	93.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	521,495.14	304,100.23	132,836.51	474,299.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,160,462.08	4,722,491.44	1,539,196.34	-1,368,898.20
其他收入	2,580,302.17	949,930.85	170,854.04	1,812,701.74
费用	480,985.15	297,034.45	105,135.63	501,330.09
管理人报酬	375,978.92	229,219.45	81,607.24	276,102.14
基金托管费	46,997.44	28,652.47	10,200.91	34,512.72
销售服务费	38,793.28	23,314.07	7,677.88	28,515.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	19,215.51	15,848.46	5,649.60	162,200.00
利润总额	-10,490,305.04	4,981,395.52	-1,795,433.90	-689,231.12

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