中航混改精选混合C(004937)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
619,827.13 |
-2,496,346.68 |
-47,098.99 |
-2,245,289.31 |
| 本期利润 |
4,224,563.42 |
-1,355,053.45 |
495,144.59 |
-8,632,231.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.07 |
0.01 |
-0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.82 |
-8.69 |
1.79 |
-45.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.06 |
-8.41 |
-0.70 |
-11.87 |
| 期末可供分配利润 |
-9,880,821.05 |
-11,253,993.29 |
-7,114,039.27 |
-21,733,757.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.50 |
-0.37 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
22,525,603.26 |
17,013,897.92 |
15,883,720.97 |
38,544,050.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.75 |
0.82 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.13 |
-24.99 |
-18.10 |
-27.31 |
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