首页 > 基金> 中加聚鑫纯债一年定开C(004941)
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中加聚鑫纯债一年定开C

(004941)
净值：
1.2599
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3919 2026-06-26
  • 净值走势
中加聚鑫纯债一年定开C(004941)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.25990.02%
2026-06-181.25960.02%
2026-06-121.2593-0.02%
2026-06-051.25960.02%
2026-05-291.25930.02%
2026-05-221.25900.03%
2026-05-151.25860.04%
2026-05-081.25810.01%
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基金情况

基金全称 中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 袁素
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.91亿元 份额规模 2.3234亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.25%
最近两年 5.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-154.472.00386,764,121.78
2025-12-31-152.411.47384,742,636.79
2025-09-30-114.901.59226,411,842.17
2025-06-30-132.781.66227,317,761.84
2025-03-31-127.511.17224,189,441.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-14-袁素202321.94
2019-11-072020-12-14李瑾懿4037.93
2018-08-102019-11-07杨旸4542.98
2017-09-152019-08-21廉晓婵7057.36
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