中加聚鑫纯债一年定开C(004941)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,670,798.11 |
2,304,659.84 |
1,129,096.91 |
900,151.30 |
| 本期利润 |
3,044,913.64 |
1,364,959.56 |
913,790.63 |
1,487,100.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
1.40 |
1.01 |
14.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
1.39 |
1.02 |
5.49 |
| 期末可供分配利润 |
60,589,893.65 |
56,378,796.73 |
16,785,737.00 |
15,656,640.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.24 |
0.23 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
292,929,657.97 |
289,884,744.33 |
90,980,450.72 |
90,066,660.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.65 |
40.18 |
39.66 |
38.26 |
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