中加聚鑫纯债一年定开C(004941)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中加聚鑫纯债一年定开C(004941)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	-	144.91	1.36	389,833,493.95
2	2026-06-30	-	154.31	1.40	388,807,694.29
3	2026-03-31	-	154.47	2.00	386,764,121.78
4	2025-12-31	-	152.41	1.47	384,742,636.79
5	2025-09-30	-	114.90	1.59	226,411,842.17
6	2025-06-30	-	132.78	1.66	227,317,761.84
7	2025-03-31	-	127.51	1.17	224,189,441.47
8	2024-12-31	-	134.14	1.11	224,833,998.25
9	2024-09-30	-	87.91	3.47	79,331,925.57
10	2024-06-30	-	106.44	3.88	78,807,010.49
11	2024-03-31	-	99.11	4.30	77,940,024.97
12	2023-12-31	-	108.31	5.05	76,619,796.91
13	2023-09-30	-	125.86	1.66	253,809,154.22
14	2023-06-30	-	135.06	2.05	251,520,846.23
15	2023-03-31	-	145.79	1.75	247,956,857.19
16	2022-12-31	-	152.74	1.79	244,847,662.11
17	2022-09-30	-	114.84	1.63	251,125,834.16
18	2022-06-30	-	145.40	2.16	247,936,499.74
19	2022-03-31	-	129.80	2.39	244,575,605.12
20	2021-12-31	-	130.84	1.84	243,009,765.48
21	2021-09-30	-	140.63	2.07	291,117,521.81
22	2021-06-30	-	145.83	2.41	285,096,986.47
23	2021-03-31	-	129.86	3.27	282,642,836.34
24	2020-12-31	-	111.22	1.06	281,260,414.23
25	2020-09-30	-	90.12	15.85	268,089,726.34
26	2020-06-30	-	158.06	1.75	284,747,262.55
27	2020-03-31	-	142.05	2.18	282,337,694.40
28	2019-12-31	-	151.89	2.20	270,058,534.19
29	2019-09-30	-	64.21	0.40	265,791,944.67
30	2019-06-30	-	118.84	0.50	500,331,425.93
31	2019-03-31	-	131.31	1.07	500,114,474.28
32	2018-12-31	-	134.58	0.12	495,884,209.07
33	2018-09-30	-	128.11	0.25	491,969,733.64
34	2018-06-30	-	135.91	0.08	637,253,665.55
35	2018-03-31	-	126.39	0.05	632,695,679.37
36	2017-12-31	-	130.80	0.06	622,787,839.71

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