格林伯元灵活配置A

(004942)

净值:
1.0722
日增长率:
0.28%
累计净值:1.0722 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
格林伯元灵活配置A(004942)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.07220.28%
2020-04-011.06920.00%
2020-03-311.06920.24%
2020-03-301.06660.29%
2020-03-301.06660.29%
2020-03-271.06350.06%
2020-03-261.0629-0.24%
2020-03-251.06550.60%
基金公司 格林基金 基金经理 宋东旭 王霆 张兴
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1531亿元
最近分红 格林伯元灵活配置A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.93% 1981/3145
最近一月 -1.28% 2751/3145
最近三月 1.65% 2465/3145
最近六月 7.76% 1510/3145
最近一年 2.21% 2617/3145
今年以来 1.71% 2942/3145
成立以来 -3.79% 2807/3145
基金简称 单位净值 日增长率
格林泓泰三个月定开债C1.00570.25%
格林泓鑫纯债A1.04320.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600030中信证券26.00587.633.89--
600887伊利股份20.00580.333.84--
600036招商银行18.00640.734.24--
600585海螺水泥15.00624.234.13--
600276恒瑞医药8.00711.114.71--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4496.2738.99
金融业1933.3516.77
房地产业756.876.56
科学研究和技术服务业691.826.00
交通运输、仓储和邮政业604.015.24
其他3048.8426.44
格林伯元灵活配置A(004942)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8968.9067.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券846.916.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.0011.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1889.1414.25
其他各项资产47.590.36
格林伯元灵活配置A(004942)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:宋东旭 王霆 张兴