基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林伯元灵活配置A(004942) |
净值：
0.7372
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日增长率：
2.59%
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累计净值：0.7372 | 2026-10-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,100.00 | 369,484.00 | 2.98 |
| 688235 | 百济神州 | 1,222.00 | 311,133.42 | 2.51 |
| 002422 | 科伦药业 | 6,900.00 | 265,788.00 | 2.15 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2,023.00 | 263,515.98 | 2.13 |
| 002653 | 海思科 | 3,900.00 | 258,726.00 | 2.09 |
| 688506 | 百利天恒 | 843.00 | 247,867.29 | 2.00 |
| 688180 | 君实生物 | 7,304.00 | 247,021.28 | 1.99 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2,117.00 | 246,969.22 | 1.99 |
| 688192 | 迪哲医药 | 6,175.00 | 246,567.75 | 1.99 |
| 002294 | 信立泰 | 7,700.00 | 245,553.00 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 21.82 | - | 14.06 | 12,385,542.41 |
| 2026-03-31 | 86.34 | - | 20.32 | 15,287,210.22 |
| 2025-12-31 | 94.89 | - | 10.06 | 21,769,755.60 |
| 2025-09-30 | 94.97 | - | 9.18 | 31,081,708.16 |
| 2025-06-30 | 94.82 | - | 8.32 | 41,799,165.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 王振林 | 227 | -31.83 |
| 2020-06-29 | - | 李会忠 | 2310 | -39.31 |
| 2020-06-12 | 2021-02-22 | 宋绍峰 | 255 | 61.28 |
| 2019-06-03 | 2019-12-04 | 王霆 | 184 | 5.87 |
| 2018-08-15 | 2020-06-12 | 宋东旭 | 667 | 25.94 |
| 2018-02-09 | 2020-04-30 | 张兴 | 811 | 11.39 |
| 2018-02-06 | 2019-08-30 | 曹晋文 | 570 | -3.76 |
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