首页 >
基金>
格林伯元灵活配置A(004942)
格林伯元灵活配置A
(004942)
|
|
|
累计净值：1.0511
|
2025-12-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-25 | 1.0511 | 0.31% |
| 2025-12-24 | 1.0479 | 0.24% |
| 2025-12-23 | 1.0454 | -0.08% |
| 2025-12-22 | 1.0462 | 0.15% |
| 2025-12-19 | 1.0446 | 0.95% |
| 2025-12-18 | 1.0348 | -0.49% |
| 2025-12-17 | 1.0399 | 1.55% |
| 2025-12-16 | 1.0240 | -1.15% |
|
基金全称
|
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
格林基金
|
|
基金经理
|
李会忠
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0266亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.87%
|
|
最近一月
|
3.57%
|
|
最近三月
|
0.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.50%
|
|
最近两年
|
-2.15%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 1,300.00 | 738,400.00 | 2.38 |
| 601138 | 工业富联 | 10,100.00 | 666,701.00 | 2.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,400.00 | 608,086.00 | 1.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,700.00 | 550,528.00 | 1.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 522,600.00 | 1.68 |
| 603259 | 药明康德 | 4,600.00 | 515,338.00 | 1.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 32,100.00 | 503,970.00 | 1.62 |
| 002714 | 牧原股份 | 8,900.00 | 471,700.00 | 1.52 |
| 002920 | 德赛西威 | 2,600.00 | 393,198.00 | 1.27 |
| 002241 | 歌尔股份 | 10,100.00 | 378,750.00 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,506,717.86 | 72.41 | 76.24 |
| 金融业 | 1,544,895.00 | 4.97 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,531,125.96 | 4.93 | 5.19 |
| 采矿业 | 1,506,904.00 | 4.85 | 5.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 724,217.00 | 2.33 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 515,338.00 | 1.66 | 1.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 471,700.00 | 1.52 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 286,695.00 | 0.92 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 238,576.00 | 0.77 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 147,900.00 | 0.48 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 45,658.00 | 0.15 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.97 | - | 9.18 | 31,081,708.16 |
| 2025-06-30 | 94.82 | - | 8.32 | 41,799,165.96 |
| 2025-03-31 | 94.78 | - | 7.62 | 51,031,159.68 |
| 2024-12-31 | 94.76 | - | 8.75 | 69,076,615.47 |
| 2024-09-30 | 86.80 | - | 7.17 | 93,838,842.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-29 | - | 李会忠 | 2007 | -13.46 |
| 2020-06-12 | 2021-02-22 | 宋绍峰 | 255 | 61.28 |
| 2019-06-03 | 2019-12-04 | 王霆 | 184 | 5.87 |
| 2018-08-15 | 2020-06-12 | 宋东旭 | 667 | 25.94 |
| 2018-02-09 | 2020-04-30 | 张兴 | 811 | 11.39 |
| 2018-02-06 | 2019-08-30 | 曹晋文 | 570 | -3.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
