格林伯元灵活配置A(004942)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林伯元灵活配置A(004942)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,322,466.43	3,630,815.53	-3,242,300.34	-24,483,328.85
利息合计	3,719.98	12,210.56	7,077.63	30,550.87
其中：存款利息收入	3,719.98	12,210.56	7,077.63	30,550.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-155,271.32	-5,729,720.48	-9,407,337.93	-43,340,490.51
其中：股票投资收益	-214,407.89	-7,000,683.29	-10,357,795.94	-45,745,028.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	59,136.57	1,270,962.81	950,458.01	2,404,537.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,183,755.49	9,201,384.64	6,066,955.63	18,267,878.98
其他收入	12,840.40	146,940.81	91,004.33	558,731.81
费用	72,184.61	388,171.30	269,336.08	1,048,083.21
管理人报酬	49,228.36	250,095.91	152,307.98	634,332.82
基金托管费	8,204.72	41,682.64	25,384.70	105,722.08
销售服务费	11,076.83	58,150.95	35,648.35	153,403.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,674.70	38,241.80	55,995.05	154,624.80
利润总额	-3,394,651.04	3,242,644.23	-3,511,636.42	-25,531,412.06

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