格林伯元灵活配置A(004942)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林伯元灵活配置A(004942)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	102,157.19	98,524.56	415,274.58	495,103.15
存出保证金	6,311.67	18,611.62	25,737.55	41,229.44
交易性金融资产	2,702,625.94	20,658,144.61	39,635,798.24	65,460,170.64
其中：股票投资	2,702,625.94	20,658,144.61	39,635,798.24	65,460,170.64
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,828,000.00	-	-	-
应收证券清算款	4,391,550.16	162,871.47	377,605.40	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	39,001.36	14,854.90	148,520.13	416,771.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,709,124.74	23,044,651.90	43,666,243.23	71,965,646.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	283,058.82	-	378,866.70	1,302,756.49
应付赎回款	124,539.86	348,291.82	535,586.95	621,322.09
应付管理人报酬	6,453.64	11,704.98	21,057.02	36,457.89
应付托管费	1,075.60	1,950.82	3,509.51	6,076.33
应付销售服务费	1,437.71	2,680.86	4,905.87	8,609.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	907,016.70	910,267.82	923,151.22	913,808.29
负债合计	1,323,582.33	1,274,896.30	1,867,077.27	2,889,030.65
所有者权益
实收基金	14,918,708.34	20,871,155.77	47,723,477.66	73,907,845.41
未分配利润	-2,533,165.93	898,599.83	-5,924,311.70	-4,831,229.94
所有者权益合计	12,385,542.41	21,769,755.60	41,799,165.96	69,076,615.47
负债及所有者权益总计	13,709,124.74	23,044,651.90	43,666,243.23	71,965,646.12

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