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汇添富盈润混合A(004946)
汇添富盈润混合A
(004946)
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累计净值：1.8945
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.8515 | -0.46% |
| 2026-09-23 | 1.8600 | -0.06% |
| 2026-09-22 | 1.8612 | -0.20% |
| 2026-09-21 | 1.8650 | 0.16% |
| 2026-09-18 | 1.8620 | 0.71% |
| 2026-09-17 | 1.8489 | -0.05% |
| 2026-09-16 | 1.8498 | 0.95% |
| 2026-09-15 | 1.8324 | 0.20% |
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基金全称
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汇添富盈润混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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曹诗扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.3809亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.17%
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最近三月
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-5.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.97%
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最近两年
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32.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,000.00 | 7,620,000.00 | 3.54 |
| 002008 | 大族激光 | 35,000.00 | 5,253,850.00 | 2.44 |
| 300502 | 新易盛 | 8,000.00 | 4,856,000.00 | 2.25 |
| 300408 | 三环集团 | 23,000.00 | 3,838,700.00 | 1.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,200.00 | 3,510,210.00 | 1.63 |
| 688347 | 华虹宏力 | 10,000.00 | 3,363,000.00 | 1.56 |
| 600183 | 生益科技 | 15,000.00 | 2,601,000.00 | 1.21 |
| 300223 | 北京君正 | 10,000.00 | 2,489,000.00 | 1.16 |
| 300260 | 新莱应材 | 23,000.00 | 2,310,580.00 | 1.07 |
| 002409 | 雅克科技 | 10,000.00 | 2,245,000.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,098,180.00 | 27.90 | 94.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,510,210.00 | 1.63 | 5.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93,480.00 | 0.04 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.58 | 60.94 | 16.68 | 215,384,682.92 |
| 2026-03-31 | 18.96 | 60.84 | 20.25 | 50,035,306.68 |
| 2025-12-31 | 18.14 | 63.67 | 18.29 | 50,328,202.33 |
| 2025-09-30 | 20.43 | 61.98 | 16.85 | 55,441,091.00 |
| 2025-06-30 | 19.57 | 99.82 | 1.22 | 51,741,911.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 曹诗扬 | 677 | 32.16 |
| 2020-07-01 | 2024-11-19 | 胡奕 | 1602 | 13.47 |
| 2020-06-10 | 2021-09-03 | 赵鹏程 | 450 | 14.60 |
| 2019-08-28 | 2021-05-20 | 吴江宏 | 631 | 19.70 |
| 2017-09-20 | 2019-08-28 | 胡昕炜 | 707 | 18.95 |
| 2017-09-06 | 2019-08-28 | 何旻 | 721 | 18.91 |
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