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汇添富盈润混合A(004946)
汇添富盈润混合A
(004946)
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累计净值：1.6705
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.6275 | -0.10% |
| 2025-12-25 | 1.6291 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 1.6293 | 0.25% |
| 2025-12-23 | 1.6252 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.6252 | 0.87% |
| 2025-12-19 | 1.6112 | 0.13% |
| 2025-12-18 | 1.6091 | -0.49% |
| 2025-12-17 | 1.6171 | 0.85% |
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基金全称
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汇添富盈润混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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曹诗扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.1648亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.01%
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最近一月
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1.78%
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最近三月
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1.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.39%
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最近两年
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21.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 5,000.00 | 809,900.00 | 1.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 807,360.00 | 1.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 795,000.00 | 1.43 |
| 002916 | 深南电路 | 3,000.00 | 649,920.00 | 1.17 |
| 688361 | 中科飞测 | 5,000.00 | 580,150.00 | 1.05 |
| 300502 | 新易盛 | 1,500.00 | 548,655.00 | 0.99 |
| 688172 | 燕东微 | 20,000.00 | 548,600.00 | 0.99 |
| 002028 | 思源电气 | 5,000.00 | 545,100.00 | 0.98 |
| 002602 | ST华通 | 20,000.00 | 414,200.00 | 0.75 |
| 600547 | 山东黄金 | 10,000.00 | 393,300.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,923,810.00 | 16.10 | 78.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,902,920.00 | 3.43 | 16.80 |
| 采矿业 | 393,300.00 | 0.71 | 3.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108,360.00 | 0.20 | 0.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.43 | 61.98 | 16.85 | 55,441,091.00 |
| 2025-06-30 | 19.57 | 99.82 | 1.22 | 51,741,911.27 |
| 2025-03-31 | 12.95 | 84.79 | 2.53 | 50,936,407.06 |
| 2024-12-31 | 12.46 | 98.42 | 1.74 | 50,779,266.41 |
| 2024-09-30 | 9.68 | 89.43 | 2.68 | 51,599,033.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 曹诗扬 | 406 | 16.17 |
| 2020-07-01 | 2024-11-19 | 胡奕 | 1602 | 13.47 |
| 2020-06-10 | 2021-09-03 | 赵鹏程 | 450 | 14.60 |
| 2019-08-28 | 2021-05-20 | 吴江宏 | 631 | 19.70 |
| 2017-09-20 | 2019-08-28 | 胡昕炜 | 707 | 18.95 |
| 2017-09-06 | 2019-08-28 | 何旻 | 721 | 18.91 |
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