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汇添富盈润混合A(004946)
汇添富盈润混合A
(004946)
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累计净值：1.6727
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6297 | -0.43% |
| 2026-02-05 | 1.6367 | -0.55% |
| 2026-02-04 | 1.6458 | -0.36% |
| 2026-02-03 | 1.6517 | 0.57% |
| 2026-02-02 | 1.6423 | -0.89% |
| 2026-01-30 | 1.6571 | 0.34% |
| 2026-01-29 | 1.6515 | -0.78% |
| 2026-01-28 | 1.6645 | 0.39% |
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基金全称
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汇添富盈润混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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曹诗扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.1700亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.65%
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最近一月
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-0.28%
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最近三月
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0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.43%
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最近两年
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20.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 3,000.00 | 1,292,640.00 | 2.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 1,220,000.00 | 2.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,000.00 | 855,200.00 | 1.70 |
| 688361 | 中科飞测 | 5,000.00 | 764,950.00 | 1.52 |
| 601138 | 工业富联 | 10,000.00 | 620,500.00 | 1.23 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 12,000.00 | 606,960.00 | 1.21 |
| 002602 | 世纪华通 | 30,000.00 | 511,800.00 | 1.02 |
| 688037 | 芯源微 | 3,000.00 | 445,530.00 | 0.89 |
| 002028 | 思源电气 | 2,000.00 | 309,180.00 | 0.61 |
| 688012 | 中微公司 | 1,000.00 | 272,720.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,784,220.00 | 15.47 | 85.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,034,680.00 | 2.06 | 11.33 |
| 采矿业 | 200,000.00 | 0.40 | 2.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110,280.00 | 0.22 | 1.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.14 | 63.67 | 18.29 | 50,328,202.33 |
| 2025-09-30 | 20.43 | 61.98 | 16.85 | 55,441,091.00 |
| 2025-06-30 | 19.57 | 99.82 | 1.22 | 51,741,911.27 |
| 2025-03-31 | 12.95 | 84.79 | 2.53 | 50,936,407.06 |
| 2024-12-31 | 12.46 | 98.42 | 1.74 | 50,779,266.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 曹诗扬 | 447 | 16.32 |
| 2020-07-01 | 2024-11-19 | 胡奕 | 1602 | 13.47 |
| 2020-06-10 | 2021-09-03 | 赵鹏程 | 450 | 14.60 |
| 2019-08-28 | 2021-05-20 | 吴江宏 | 631 | 19.70 |
| 2017-09-20 | 2019-08-28 | 胡昕炜 | 707 | 18.95 |
| 2017-09-06 | 2019-08-28 | 何旻 | 721 | 18.91 |
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