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汇添富盈润混合A(004946)
汇添富盈润混合A
(004946)
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累计净值：2.0070
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.9640 | -0.64% |
| 2026-06-25 | 1.9766 | 0.95% |
| 2026-06-24 | 1.9580 | 1.03% |
| 2026-06-23 | 1.9381 | -0.47% |
| 2026-06-22 | 1.9472 | 0.44% |
| 2026-06-18 | 1.9387 | 0.87% |
| 2026-06-17 | 1.9220 | 1.07% |
| 2026-06-16 | 1.9016 | 0.86% |
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基金全称
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汇添富盈润混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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曹诗扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.1647亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.31%
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最近一月
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4.93%
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最近三月
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21.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.54%
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最近两年
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40.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002008 | 大族激光 | 22,000.00 | 1,348,160.00 | 2.69 |
| 301099 | 雅创电子 | 26,000.00 | 1,131,520.00 | 2.26 |
| 688008 | 澜起科技 | 9,000.00 | 1,127,520.00 | 2.25 |
| 300502 | 新易盛 | 2,000.00 | 885,680.00 | 1.77 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,000.00 | 714,300.00 | 1.43 |
| 002384 | 东山精密 | 6,000.00 | 619,800.00 | 1.24 |
| 688717 | 艾罗能源 | 5,000.00 | 585,000.00 | 1.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 569,410.00 | 1.14 |
| 688536 | 思瑞浦 | 3,000.00 | 515,790.00 | 1.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,000.00 | 452,280.00 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,399,000.00 | 14.79 | 77.97 |
| 批发和零售业 | 1,131,520.00 | 2.26 | 11.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 515,790.00 | 1.03 | 5.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 327,200.00 | 0.65 | 3.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,680.00 | 0.23 | 1.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.96 | 60.84 | 20.25 | 50,035,306.68 |
| 2025-12-31 | 18.14 | 63.67 | 18.29 | 50,328,202.33 |
| 2025-09-30 | 20.43 | 61.98 | 16.85 | 55,441,091.00 |
| 2025-06-30 | 19.57 | 99.82 | 1.22 | 51,741,911.27 |
| 2025-03-31 | 12.95 | 84.79 | 2.53 | 50,936,407.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 曹诗扬 | 586 | 40.19 |
| 2020-07-01 | 2024-11-19 | 胡奕 | 1602 | 13.47 |
| 2020-06-10 | 2021-09-03 | 赵鹏程 | 450 | 14.60 |
| 2019-08-28 | 2021-05-20 | 吴江宏 | 631 | 19.70 |
| 2017-09-20 | 2019-08-28 | 胡昕炜 | 707 | 18.95 |
| 2017-09-06 | 2019-08-28 | 何旻 | 721 | 18.91 |
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