汇添富盈润混合A(004946)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,662,937.59 |
1,749,295.69 |
-8,523.60 |
623,493.56 |
| 本期利润 |
8,675,439.67 |
1,624,732.40 |
27,851.68 |
1,434,477.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.16 |
0.00 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.38 |
10.80 |
0.28 |
6.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.25 |
14.02 |
0.30 |
5.43 |
| 期末可供分配利润 |
33,992,240.19 |
10,561,350.85 |
2,968,517.55 |
3,038,403.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.62 |
0.43 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
76,107,596.13 |
27,559,782.66 |
9,932,430.02 |
10,237,856.84 |
| 期末基金份额净值 |
2.00 |
1.62 |
1.43 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.08 |
67.21 |
47.10 |
46.65 |
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