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中银证券安誉债券C

(004957)

净值:
2.0259
日增长率:
0.00%
累计净值:2.0819 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券安誉债券C(004957)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.02590.00%
2023-02-102.02590.00%
2023-02-032.02560.00%
2023-01-202.02440.01%
2023-01-132.0240-0.02%
2023-01-122.02450.00%
2023-01-112.02440.00%
2023-01-102.02430.00%
基金公司 中银证券 基金经理 余亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3126亿元
最近分红 中银证券安誉债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 3902/5254
最近一月 0.03% 3867/5254
最近三月 0.21% 4731/5254
最近六月 -0.19% 3417/5254
最近一年 0.05% 3790/5254
今年以来 0.16% 4310/5254
成立以来 108.77% 111/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券专精特新股票A1.03422.81%
中银证券专精特新股票C1.03162.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银证券安誉债券C(004957)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3008.2895.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计134.174.27
其他各项资产0.470.02
中银证券安誉债券C(004957)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:余亮
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