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首页 > 基金> 中银证券安誉债券C(004957)
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中银证券安誉债券C

(004957)
净值：
2.1029
日增长率：
0.03%
累计净值：2.2192 2025-12-31
  • 净值走势
中银证券安誉债券C(004957)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-312.10290.03%
2025-12-302.10220.01%
2025-12-292.1020-0.08%
2025-12-262.10360.02%
2025-12-252.1032-0.01%
2025-12-242.10350.02%
2025-12-232.10310.07%
2025-12-222.1017-0.02%
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基金情况

基金全称 中银证券安誉债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 余亮
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0037亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 0.84%
最近两年 4.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-122.190.18905,609,800.11
2025-06-30-137.570.261,032,558,456.49
2025-03-31-125.200.571,023,159,709.85
2024-12-31-131.600.291,027,160,615.33
2024-09-30-120.420.421,028,581,070.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-13-余亮172510.40
2019-06-052021-04-13吴康6785.85
2018-03-292019-09-09王玉玺52993.72
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