中银证券安誉债券C(004957)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券安誉债券C(004957)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,563,993.88	16,459,545.08	10,913,663.96	46,887,004.99
利息合计	38,763.71	53,174.09	20,324.62	134,099.47
其中：存款利息收入	5,441.57	21,297.84	8,713.34	52,346.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,322.14	31,876.25	11,611.28	81,752.51
投资收益合计	4,056,643.50	31,000,510.86	18,812,729.54	31,961,485.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,056,643.50	31,000,510.86	18,812,729.54	31,961,485.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,468,586.67	-14,594,139.87	-7,919,390.20	14,791,419.53
其他收入	-	-	-	-
费用	911,927.71	8,782,555.38	5,170,900.31	7,275,397.17
管理人报酬	477,060.24	2,828,940.35	1,527,759.69	3,075,552.99
基金托管费	159,020.11	942,980.14	509,253.26	1,025,184.25
销售服务费	38.01	92.43	53.79	120.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	165,049.51	4,766,669.62	3,009,616.68	2,919,036.80
其中：卖出回购金融资产支出	165,049.51	4,766,669.62	3,009,616.68	2,919,036.80
其他费用	109,329.57	215,176.06	105,808.53	215,553.04
利润总额	6,652,066.17	7,676,989.70	5,742,763.65	39,611,607.82

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