中银证券安誉债券C(004957)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
2.1195 |
2.2657 |
| 2 |
2026-07-31 |
2.1194 |
2.2656 |
| 3 |
2026-07-30 |
2.1187 |
2.2649 |
| 4 |
2026-07-29 |
2.1183 |
2.2645 |
| 5 |
2026-07-28 |
2.1182 |
2.2644 |
| 6 |
2026-07-27 |
2.1186 |
2.2648 |
| 7 |
2026-07-24 |
2.1185 |
2.2647 |
| 8 |
2026-07-23 |
2.1183 |
2.2645 |
| 9 |
2026-07-22 |
2.1184 |
2.2646 |
| 10 |
2026-07-21 |
2.1176 |
2.2638 |
| 11 |
2026-07-20 |
2.1176 |
2.2638 |
| 12 |
2026-07-17 |
2.1176 |
2.2638 |
| 13 |
2026-07-16 |
2.1172 |
2.2634 |
| 14 |
2026-07-15 |
2.1172 |
2.2634 |
| 15 |
2026-07-14 |
2.1168 |
2.2630 |
| 16 |
2026-07-13 |
2.1168 |
2.2630 |
| 17 |
2026-07-10 |
2.1171 |
2.2633 |
| 18 |
2026-07-09 |
2.1169 |
2.2631 |
| 19 |
2026-07-08 |
2.1169 |
2.2631 |
| 20 |
2026-07-07 |
2.1164 |
2.2626 |
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