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圆信永丰优悦生活混合(004959)
圆信永丰优悦生活混合
(004959)
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累计净值：2.5183
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.1313 | -0.82% |
| 2026-11-12 | 2.1489 | -0.76% |
| 2026-11-11 | 2.1653 | 0.10% |
| 2026-11-10 | 2.1632 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 2.1646 | -0.50% |
| 2026-11-06 | 2.1755 | -1.02% |
| 2026-11-05 | 2.1980 | 1.49% |
| 2026-11-04 | 2.1658 | 2.67% |
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基金全称
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圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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田玉铎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.21亿元
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份额规模
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1.3076亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.03%
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最近一月
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-10.07%
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最近三月
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-15.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.95%
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最近两年
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13.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688123 | 聚辰股份 | 49,615.00 | 7,922,523.20 | 2.47 |
| 002001 | 新和成 | 260,600.00 | 6,762,570.00 | 2.11 |
| 002821 | 凯莱英 | 34,200.00 | 6,450,804.00 | 2.01 |
| 600160 | 巨化股份 | 192,700.00 | 6,384,151.00 | 1.99 |
| 920125 | 鸿仕达 | 44,959.00 | 6,200,295.69 | 1.93 |
| 002916 | 深南电路 | 16,500.00 | 6,154,665.00 | 1.92 |
| 688783 | 西安奕材 | 222,817.00 | 5,998,233.64 | 1.87 |
| 300408 | 三环集团 | 49,500.00 | 5,807,835.00 | 1.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 116,100.00 | 5,738,823.00 | 1.79 |
| 688002 | 睿创微纳 | 32,396.00 | 5,618,114.32 | 1.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,367,329.33 | 69.04 | 87.74 |
| 采矿业 | 9,187,628.00 | 2.87 | 3.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,103,583.00 | 2.53 | 3.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,212,125.00 | 1.31 | 1.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,982,761.02 | 1.24 | 1.58 |
| 金融业 | 1,891,077.00 | 0.59 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,197,447.50 | 0.37 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,188,130.00 | 0.37 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 1,167,441.00 | 0.36 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.68 | 10.40 | 9.87 | 320,646,023.21 |
| 2026-06-30 | 79.90 | 10.70 | 8.03 | 359,661,170.52 |
| 2026-03-31 | 79.28 | 10.90 | 0.73 | 310,181,090.72 |
| 2025-12-31 | 78.79 | 11.39 | 0.83 | 309,857,927.74 |
| 2025-09-30 | 82.77 | 11.18 | 3.87 | 338,247,327.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-22 | - | 田玉铎 | 207 | -20.35 |
| 2024-04-03 | 2026-04-22 | 党伟 | 749 | 69.63 |
| 2018-01-29 | 2024-04-03 | 范妍 | 2256 | 91.70 |
| 2018-01-29 | 2020-03-06 | 肖世源 | 767 | 22.93 |
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