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圆信永丰优悦生活混合(004959)
圆信永丰优悦生活混合
(004959)
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累计净值：2.7832
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.6562 | 0.29% |
| 2025-12-25 | 2.6484 | -0.02% |
| 2025-12-24 | 2.6490 | 2.00% |
| 2025-12-23 | 2.5971 | 1.22% |
| 2025-12-22 | 2.5657 | 1.54% |
| 2025-12-19 | 2.5269 | 0.01% |
| 2025-12-18 | 2.5266 | -1.29% |
| 2025-12-17 | 2.5596 | 3.17% |
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基金全称
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圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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党伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.38亿元
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份额规模
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1.3267亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.12%
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最近一月
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5.17%
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最近三月
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8.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.15%
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最近两年
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49.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688210 | 统联精密 | 260,000.00 | 16,237,000.00 | 4.80 |
| 300207 | 欣旺达 | 470,000.00 | 15,881,300.00 | 4.70 |
| 300416 | 苏试试验 | 800,000.00 | 14,024,000.00 | 4.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 200,000.00 | 12,938,000.00 | 3.83 |
| 300593 | 新雷能 | 568,000.00 | 12,745,920.00 | 3.77 |
| 300037 | 新宙邦 | 218,000.00 | 11,636,840.00 | 3.44 |
| 920914 | 远航精密 | 300,000.00 | 11,268,000.00 | 3.33 |
| 603606 | 东方电缆 | 158,000.00 | 11,161,120.00 | 3.30 |
| 603267 | 鸿远电子 | 190,000.00 | 11,145,400.00 | 3.30 |
| 688122 | 西部超导 | 160,000.00 | 10,414,400.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,791,864.07 | 78.58 | 94.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,045,959.48 | 4.15 | 5.02 |
| 批发和零售业 | 130,418.70 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.77 | 11.18 | 3.87 | 338,247,327.12 |
| 2025-06-30 | 79.40 | 16.23 | 0.32 | 325,931,543.97 |
| 2025-03-31 | 75.65 | 18.87 | 0.23 | 275,813,824.43 |
| 2024-12-31 | 78.94 | 18.65 | 2.68 | 307,850,874.75 |
| 2024-09-30 | 81.75 | 16.15 | 2.30 | 344,182,785.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 党伟 | 636 | 51.90 |
| 2018-01-29 | 2024-04-03 | 范妍 | 2256 | 91.70 |
| 2018-01-29 | 2020-03-06 | 肖世源 | 767 | 22.93 |
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