圆信永丰优悦生活

(004959)

净值:
0.8932
日增长率:
-1.34%
累计净值:0.8932 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
圆信永丰优悦生活(004959)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8932-1.34%
2019-06-050.9053-0.17%
2019-05-310.9201-0.22%
2019-05-300.9221-0.23%
2019-05-290.9242-0.31%
2019-05-280.92710.53%
2019-05-270.92221.25%
2019-05-240.9108-0.02%
基金公司 圆信永丰基金 基金经理 范妍 肖世源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.5598亿元
最近分红 圆信永丰优悦生活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.25% 396/3061
最近一月 4.90% 1022/3061
最近三月 -4.62% 2122/3061
最近六月 13.79% 1366/3061
最近一年 1.75% 1642/3061
今年以来 17.13% 1308/3061
成立以来 -3.94% 2579/3061
基金简称 单位净值 日增长率
圆信永丰医药健康1.12210.11%
圆信永丰兴源C1.03300.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600583海油工程1020.006568.863.87--------
002511中顺洁柔470.004455.652.63--------
600030中信证券320.007929.604.68--------
600887伊利股份247.007190.174.24--------
002415海康威视242.008507.895.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业86397.7455.53
金融业8627.675.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业6900.334.43
农、林、牧、渔业5571.153.58
采矿业4802.003.09
其他43304.3927.83
圆信永丰优悦生活(004959)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票119107.2276.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22154.8014.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.006.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2136.401.37
其他各项资产2835.141.81
圆信永丰优悦生活(004959)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:范妍 肖世源