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圆信永丰优悦生活混合(004959)
圆信永丰优悦生活混合
(004959)
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累计净值：2.7708
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.3838 | 0.81% |
| 2026-02-05 | 2.3646 | -2.05% |
| 2026-02-04 | 2.4142 | -0.48% |
| 2026-02-03 | 2.4259 | 3.37% |
| 2026-02-02 | 2.3467 | -2.92% |
| 2026-01-30 | 2.4173 | -1.89% |
| 2026-01-29 | 2.4638 | -2.13% |
| 2026-01-28 | 2.5175 | -0.50% |
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基金全称
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圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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党伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.10亿元
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份额规模
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1.3188亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.39%
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最近一月
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-1.97%
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最近三月
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0.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.30%
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最近两年
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66.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300593 | 新雷能 | 568,000.00 | 16,903,680.00 | 5.46 |
| 300395 | 菲利华 | 118,600.00 | 11,895,580.00 | 3.84 |
| 300037 | 新宙邦 | 218,000.00 | 11,423,200.00 | 3.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 200,000.00 | 11,342,000.00 | 3.66 |
| 300207 | 欣旺达 | 390,000.00 | 10,198,500.00 | 3.29 |
| 600893 | 航发动力 | 250,000.00 | 10,007,500.00 | 3.23 |
| 688778 | 厦钨新能 | 128,000.00 | 9,903,360.00 | 3.20 |
| 300450 | 先导智能 | 195,100.00 | 9,751,098.00 | 3.15 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 152,900.00 | 9,615,881.00 | 3.10 |
| 688401 | 路维光电 | 189,949.00 | 9,271,410.69 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,991,395.34 | 78.74 | 99.94 |
| 采矿业 | 77,871.64 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,424.44 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,883.47 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 15,095.30 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.79 | 11.39 | 0.83 | 309,857,927.74 |
| 2025-09-30 | 82.77 | 11.18 | 3.87 | 338,247,327.12 |
| 2025-06-30 | 79.40 | 16.23 | 0.32 | 325,931,543.97 |
| 2025-03-31 | 75.65 | 18.87 | 0.23 | 275,813,824.43 |
| 2024-12-31 | 78.94 | 18.65 | 2.68 | 307,850,874.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 党伟 | 678 | 51.12 |
| 2018-01-29 | 2024-04-03 | 范妍 | 2256 | 91.70 |
| 2018-01-29 | 2020-03-06 | 肖世源 | 767 | 22.93 |
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