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圆信永丰优悦生活

(004959)

净值:
1.9093
日增长率:
0.93%
累计净值:2.0363 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
圆信永丰优悦生活(004959)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.90930.93%
2023-02-101.8918-0.47%
2023-02-031.8869-0.22%
2023-01-201.85660.71%
2023-01-131.80100.06%
2023-01-121.80000.08%
2023-01-111.7986-0.46%
2023-01-101.80700.41%
基金公司 圆信永丰基金 基金经理 范妍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.7628亿元
最近分红 圆信永丰优悦生活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.60% 3432/7433
最近一月 -1.88% 2841/7433
最近三月 4.04% 1015/7433
最近六月 -0.67% 2117/7433
最近一年 -0.04% 2248/7433
今年以来 6.51% 849/7433
成立以来 105.49% 926/7433
基金简称 单位净值 日增长率
圆信永丰弘阳股票A0.98070.86%
圆信永丰弘阳股票C0.98070.86%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业42177.6862.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业4144.336.13
信息传输、软件和信息技术服务业3512.195.19
水利、环境和公共设施管理业1754.362.59
金融业843.541.25
其他15196.0422.47
圆信永丰优悦生活(004959)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票53452.7478.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10281.6715.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2899.204.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1169.221.72
其他各项资产268.040.39
圆信永丰优悦生活(004959)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:范妍
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