圆信永丰优悦生活(004959) |
净值:
1.9093
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日增长率:
0.93%
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累计净值:2.0363 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
003816 | 中国广核 | 680.00 | 1856.40 | 1.56 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
003816 | 中国广核 | 680.00 | 1904.00 | 1.68 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
003816 | 中国广核 | 630.00 | 1971.90 | 1.44 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
003816 | 中国广核 | 417.01 | 1121.76 | 1.66 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601985 | 中国核电 | 250.00 | 2027.50 | 1.70 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 42177.68 | 62.37 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4144.33 | 6.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3512.19 | 5.19 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1754.36 | 2.59 |
金融业 | 843.54 | 1.25 | 其他 | 15196.04 | 22.47 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 53452.74 | 78.53 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 10281.67 | 15.10 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 2899.20 | 4.26 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1169.22 | 1.72 |
其他各项资产 | 268.04 | 0.39 |