圆信永丰优悦生活混合(004959)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

圆信永丰优悦生活混合(004959)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	67,062,900.04	106,497,017.85	6,497,557.68	13,519,963.97
利息合计	158,784.83	132,558.06	36,388.83	631,584.80
其中：存款利息收入	42,365.19	73,696.23	25,379.96	110,127.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	116,419.64	58,861.83	11,008.87	521,457.69
投资收益合计	67,407,194.55	80,281,135.48	9,543,996.14	-87,277,375.46
其中：股票投资收益	61,075,998.90	71,672,732.91	5,034,218.67	-92,482,835.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,601,115.17	5,851,504.05	2,253,846.43	2,497,085.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	490,894.57	-	-	-
股利收益	2,239,185.91	2,756,898.52	2,255,931.04	2,708,374.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-535,756.22	25,911,970.74	-3,169,771.38	99,915,314.84
其他收入	32,676.88	171,353.57	86,944.09	250,439.79
费用	2,445,288.21	4,581,905.10	2,157,468.77	5,988,207.93
管理人报酬	2,017,515.12	3,766,678.95	1,767,110.49	4,957,821.18
基金托管费	336,252.53	627,779.82	294,518.41	826,303.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	35.51	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	35.51	-	-	-
其他费用	89,569.48	186,895.62	95,485.24	203,397.30
利润总额	64,617,611.83	101,915,112.75	4,340,088.91	7,531,756.04

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