圆信永丰优悦生活混合(004959)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
76,003,142.01 |
7,509,860.29 |
-92,383,558.80 |
-121,985,663.56 |
| 本期利润 |
101,915,112.75 |
4,340,088.91 |
7,531,756.04 |
-35,324,436.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.69 |
0.03 |
0.03 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.46 |
1.46 |
1.84 |
-6.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.41 |
1.05 |
7.35 |
-6.09 |
| 期末可供分配利润 |
154,201,863.71 |
154,700,395.86 |
140,152,932.94 |
129,608,480.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.17 |
0.92 |
0.88 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
309,857,927.74 |
325,931,543.97 |
307,850,874.75 |
319,512,630.26 |
| 期末基金份额净值 |
2.35 |
1.94 |
1.92 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
185.53 |
113.07 |
110.85 |
84.45 |
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