基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德致远混合C(004966) |
净值：
1.8491
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.8491 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 892,960.00 | 45,782,059.20 | 5.61 |
| 603345 | 安井食品 | 378,000.00 | 29,967,840.00 | 3.67 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 835,800.00 | 26,269,194.00 | 3.22 |
| 300373 | 扬杰科技 | 361,800.00 | 24,602,400.00 | 3.01 |
| 600690 | 海尔智家 | 880,900.00 | 22,982,681.00 | 2.82 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 389,600.00 | 22,066,944.00 | 2.70 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 1,764,500.00 | 17,662,645.00 | 2.16 |
| 601688 | 华泰证券 | 669,100.00 | 15,784,069.00 | 1.93 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 81,000.00 | 15,426,450.00 | 1.89 |
| 002352 | 顺丰控股 | 396,900.00 | 15,209,208.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,238,463.30 | 38.74 | 80.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,998,208.00 | 3.06 | 6.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,414,466.00 | 2.99 | 6.18 |
| 金融业 | 21,396,392.00 | 2.62 | 5.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,981,212.68 | 0.49 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,747,438.78 | 0.21 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1,726,702.00 | 0.21 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 443,880.00 | 0.05 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 187,176.00 | 0.02 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 48.41 | 25.64 | 26.62 | 816,284,701.56 |
| 2025-09-30 | 48.31 | 25.59 | 26.70 | 915,117,866.62 |
| 2025-06-30 | 45.26 | 29.39 | 25.74 | 1,046,047,916.30 |
| 2025-03-31 | 48.05 | 22.60 | 7.27 | 1,104,536,438.89 |
| 2024-12-31 | 44.24 | 15.08 | 23.98 | 1,177,967,667.65 |
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