泓德致远混合C(004966)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,720,982.71 |
5,237,486.45 |
-987,352.23 |
-18,476,929.94 |
| 本期利润 |
336,199.51 |
10,712,449.38 |
4,217,326.90 |
6,381,365.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.14 |
0.05 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
8.24 |
3.00 |
3.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.02 |
8.28 |
2.98 |
4.73 |
| 期末可供分配利润 |
27,286,362.20 |
30,332,759.40 |
34,988,752.80 |
39,150,484.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.52 |
0.43 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
72,566,032.37 |
104,926,122.62 |
138,194,076.40 |
146,105,230.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.79 |
1.70 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.21 |
79.24 |
70.47 |
65.53 |
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