泓德致远混合C(004966)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泓德致远混合C(004966)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,403,771.31	96,078,086.51	39,473,393.07	71,076,006.19
利息合计	396,658.26	1,365,621.91	905,667.64	1,467,535.68
其中：存款利息收入	254,048.15	1,068,854.60	608,900.33	1,178,236.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	142,610.11	296,767.31	296,767.31	289,299.18
投资收益合计	62,497,492.13	53,743,016.08	-656,588.74	-121,962,627.57
其中：股票投资收益	48,239,202.86	28,820,336.96	-9,779,232.10	-166,902,981.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,450,487.78	13,093,207.31	3,359,992.55	28,975,959.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,807,801.49	11,829,471.81	5,762,650.81	15,964,394.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,603,814.49	40,919,184.59	39,208,870.43	191,527,522.50
其他收入	113,435.41	50,263.93	15,443.74	43,575.58
费用	4,706,189.42	14,008,308.11	7,494,007.58	17,211,988.82
管理人报酬	4,030,708.98	12,103,730.35	6,485,421.96	14,928,468.22
基金托管费	503,838.62	1,512,966.36	810,677.76	1,866,058.53
销售服务费	45,319.85	130,198.54	69,828.15	161,153.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	502.13	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	502.13	-	-	-
其他费用	120,372.71	254,458.85	125,963.09	252,972.33
利润总额	6,697,581.89	82,069,778.40	31,979,385.49	53,864,017.37

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