基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新货币A(004967) |
每万份收益：
0.1037元
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7日年化率：
0.6520%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 012582957 | 25三峡SCP003 | 180,188,541.28 | 8.00 |
| 012581474 | 25电网SCP018 | 151,113,317.91 | 6.71 |
| 112505436 | 25建设银行CD436 | 149,496,110.76 | 6.63 |
| 212380003 | 23华夏银行债01 | 102,398,533.42 | 4.54 |
| 112505006 | 25建设银行CD006 | 99,969,044.57 | 4.44 |
| 112512141 | 25北京银行CD141 | 99,664,047.94 | 4.42 |
| 112502114 | 25工商银行CD114 | 99,661,831.57 | 4.42 |
| 112503203 | 25农业银行CD203 | 99,629,203.65 | 4.42 |
| 112503112 | 25农业银行CD112 | 99,629,181.45 | 4.42 |
| 112512103 | 25北京银行CD103 | 99,622,277.82 | 4.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 70.25 | - | 2,253,655,872.42 |
| 2025-09-30 | - | 71.55 | 0.11 | 433,261,130.76 |
| 2025-06-30 | - | 41.63 | 0.05 | 1,204,482,348.09 |
| 2025-03-31 | - | 60.74 | 0.02 | 976,878,700.42 |
| 2024-12-31 | - | 63.75 | 0.26 | 1,017,505,674.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 王雅倩 | 208 | 0.57 |
| 2019-03-19 | - | 邱骏 | 2518 | 12.56 |
| 2017-08-03 | 2020-05-06 | 梁戈伟 | 1007 | 8.56 |
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