基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新货币A(004967) |
每万份收益：
0.0771元
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7日年化率：
0.7810%
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2025-11-16 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112506214 | 25交通银行CD214 | 99,669,985.52 | 23.00 |
| 112504009 | 25中国银行CD009 | 99,631,944.79 | 23.00 |
| 112514165 | 25江苏银行CD165 | 69,767,791.38 | 16.10 |
| 200315 | 20进出15 | 10,334,515.36 | 2.39 |
| 230218 | 23国开18 | 10,229,227.87 | 2.36 |
| 2228050 | 22光大银行 | 10,214,125.33 | 2.36 |
| 240431 | 24农发31 | 10,150,202.45 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 71.55 | 0.11 | 433,261,130.76 |
| 2025-06-30 | - | 41.63 | 0.05 | 1,204,482,348.09 |
| 2025-03-31 | - | 60.74 | 0.02 | 976,878,700.42 |
| 2024-12-31 | - | 63.75 | 0.26 | 1,017,505,674.92 |
| 2024-09-30 | - | 66.34 | 0.08 | 1,456,180,685.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 王雅倩 | 126 | 0.34 |
| 2019-03-19 | - | 邱骏 | 2436 | 12.29 |
| 2017-08-03 | 2020-05-06 | 梁戈伟 | 1007 | 8.56 |
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