基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新货币A(004967) |
每万份收益：
0.0977元
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7日年化率：
0.4200%
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2026-05-24 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112506215 | 25交通银行CD215 | 149,527,397.56 | 26.57 |
| 012680769 | 26电网SCP008 | 60,012,280.64 | 10.66 |
| 250206 | 25国开06 | 50,768,015.46 | 9.02 |
| 112503183 | 25农业银行CD183 | 49,854,331.22 | 8.86 |
| 112503189 | 25农业银行CD189 | 49,839,473.59 | 8.85 |
| 072510281 | 25中信建投CP011 | 40,250,226.14 | 7.15 |
| 250411 | 25农发11 | 20,337,211.31 | 3.61 |
| 212380005 | 23光大银行债01 | 10,246,448.91 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 76.54 | 0.02 | 562,852,662.04 |
| 2025-12-31 | - | 70.25 | - | 2,253,655,872.42 |
| 2025-09-30 | - | 71.55 | 0.11 | 433,261,130.76 |
| 2025-06-30 | - | 41.63 | 0.05 | 1,204,482,348.09 |
| 2025-03-31 | - | 60.74 | 0.02 | 976,878,700.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 王雅倩 | 315 | 0.82 |
| 2019-03-19 | - | 邱骏 | 2625 | 12.83 |
| 2017-08-03 | 2020-05-06 | 梁戈伟 | 1007 | 8.56 |
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