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基金公告

红土创新货币A(004967)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,583,237,731.04	501,476,371.70	648,707,664.71	1,409,397,764.62
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,583,237,731.04	501,476,371.70	648,707,664.71	1,409,397,764.62
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	619,027,790.10	332,701,250.30	326,459,946.75	662,271,493.25
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	51,840,637.78	370,158,721.56	40,557,108.55	78,038,534.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,254,216,978.92	1,204,995,335.01	1,018,406,237.46	2,152,951,581.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	200,117.90	10,002.87
应付管理人报酬	212,309.54	273,147.55	314,505.22	390,465.59
应付托管费	32,168.09	41,385.98	47,652.26	59,161.49
应付销售服务费	6,433.58	8,277.20	9,530.45	18,689.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1,442.33	29,801.57
应付利息	-	-	-	-
应付利润	66,104.57	24,408.00	37,031.38	229,385.81
其他负债	244,090.72	165,768.19	290,283.00	191,750.41
负债合计	561,106.50	512,986.92	900,562.54	929,257.29
所有者权益
实收基金	2,253,655,872.42	1,204,482,348.09	1,017,505,674.92	2,152,022,324.60
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	2,253,655,872.42	1,204,482,348.09	1,017,505,674.92	2,152,022,324.60
负债及所有者权益总计	2,254,216,978.92	1,204,995,335.01	1,018,406,237.46	2,152,951,581.89

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