基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时合晶货币B(004985) |
每万份收益：
0.3368元
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7日年化率：
1.2390%
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2026-08-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603107 | 26农业银行CD107 | 499,076,240.28 | 4.17 |
| 112621184 | 26渤海银行CD184 | 299,418,979.13 | 2.50 |
| 112694576 | 26晋商银行CD039 | 298,671,185.18 | 2.49 |
| 112602096 | 26工商银行CD096 | 298,111,182.16 | 2.49 |
| 112693016 | 26广西北部湾银行CD025 | 297,852,458.70 | 2.49 |
| 112693736 | 26天津银行CD052 | 278,944,980.10 | 2.33 |
| 112692633 | 26广州银行CD031 | 249,319,553.65 | 2.08 |
| 112602079 | 26工商银行CD079 | 248,569,961.15 | 2.08 |
| 112603127 | 26农业银行CD127 | 199,564,029.88 | 1.67 |
| 112697366 | 26温州银行CD087 | 199,342,919.80 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 68.25 | 34.32 | 11,979,239,790.72 |
| 2026-03-31 | - | 53.14 | 31.87 | 11,686,810,858.95 |
| 2025-12-31 | - | 63.44 | 32.50 | 10,530,719,056.68 |
| 2025-09-30 | - | 79.38 | 10.72 | 9,856,788,235.82 |
| 2025-06-30 | - | 64.26 | 30.24 | 9,447,936,022.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-22 | - | 李更 | 1513 | 7.60 |
| 2019-02-25 | 2022-06-22 | 鲁邦旺 | 1213 | 6.50 |
| 2017-08-02 | 2019-02-25 | 魏桢 | 572 | 5.60 |
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