基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时合晶货币B(004985) |
每万份收益：
0.3899元
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7日年化率：
1.4140%
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2026-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112694576 | 26晋商银行CD039 | 299,772,126.56 | 2.49 |
| 112602096 | 26工商银行CD096 | 299,175,796.76 | 2.48 |
| 112693016 | 26广西北部湾银行CD025 | 299,026,581.96 | 2.48 |
| 112602079 | 26工商银行CD079 | 249,463,990.73 | 2.07 |
| 112694573 | 26唐山银行CD046 | 199,848,514.68 | 1.66 |
| 112621212 | 26渤海银行CD212 | 199,461,782.46 | 1.65 |
| 112697212 | 26宁波银行CD208 | 199,371,081.87 | 1.65 |
| 112697120 | 26广东南海农商行CD043 | 199,370,518.79 | 1.65 |
| 112612080 | 26北京银行CD080 | 199,349,995.19 | 1.65 |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 199,247,833.37 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 68.56 | 32.08 | 12,052,583,453.80 |
| 2026-06-30 | - | 68.25 | 34.32 | 11,979,239,790.72 |
| 2026-03-31 | - | 53.14 | 31.87 | 11,686,810,858.95 |
| 2025-12-31 | - | 63.44 | 32.50 | 10,530,719,056.68 |
| 2025-09-30 | - | 79.38 | 10.72 | 9,856,788,235.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-22 | - | 李更 | 1604 | 7.94 |
| 2019-02-25 | 2022-06-22 | 鲁邦旺 | 1213 | 6.50 |
| 2017-08-02 | 2019-02-25 | 魏桢 | 572 | 5.60 |
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