基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时合晶货币B(004985) |
每万份收益：
0.3583元
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7日年化率：
1.3180%
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2026-05-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521418 | 25渤海银行CD418 | 299,139,590.84 | 2.56 |
| 112693016 | 26广西北部湾银行CD025 | 296,695,633.00 | 2.54 |
| 112612046 | 26北京银行CD046 | 295,461,313.43 | 2.53 |
| 112693736 | 26天津银行CD052 | 277,893,935.36 | 2.38 |
| 112521401 | 25渤海银行CD401 | 249,476,309.78 | 2.13 |
| 112510269 | 25兴业银行CD269 | 219,311,140.11 | 1.88 |
| 112521384 | 25渤海银行CD384 | 199,740,619.46 | 1.71 |
| 112692064 | 26海南农商银行CD011 | 199,507,597.74 | 1.71 |
| 112692173 | 26海南农商银行CD014 | 199,446,068.46 | 1.71 |
| 112515142 | 25民生银行CD142 | 199,351,192.20 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 53.14 | 31.87 | 11,686,810,858.95 |
| 2025-12-31 | - | 63.44 | 32.50 | 10,530,719,056.68 |
| 2025-09-30 | - | 79.38 | 10.72 | 9,856,788,235.82 |
| 2025-06-30 | - | 64.26 | 30.24 | 9,447,936,022.58 |
| 2025-03-31 | - | 68.47 | 13.12 | 8,804,430,960.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-22 | - | 李更 | 1422 | 7.26 |
| 2019-02-25 | 2022-06-22 | 鲁邦旺 | 1213 | 6.50 |
| 2017-08-02 | 2019-02-25 | 魏桢 | 572 | 5.60 |
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