| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 17.09 | 14.63 | 30.74 | 17.22 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.83 | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 14.09 | 14.00 | 22.48 | 15.27 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 32.55 | 23.09 | 24.15 | 29.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.41 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.96 | 11.49 | 5.55 | 1.99 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 36.84 | 44.28 | 19.47 | 41.38 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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