| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 78,774,408.78 | 149,039,012.31 | 78,638,975.33 | 252,283,867.06 |
| 本期利润 | 78,774,408.78 | 149,039,012.31 | 78,638,975.33 | 252,283,867.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.68 | 1.51 | 0.79 | 1.96 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 11,881,534,164.31 | 10,480,946,942.24 | 9,403,898,676.96 | 10,994,863,161.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.84 | 20.03 | 19.17 | 18.24 |
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