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鹏华策略回报混合(004986)
鹏华策略回报混合
(004986)
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累计净值：2.3130
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.8357 | 0.61% |
| 2026-05-12 | 1.8245 | -0.64% |
| 2026-05-11 | 1.8363 | 2.28% |
| 2026-05-08 | 1.7954 | -0.42% |
| 2026-05-07 | 1.8030 | 0.03% |
| 2026-05-06 | 1.8024 | 1.66% |
| 2026-04-30 | 1.7729 | 1.16% |
| 2026-04-29 | 1.7525 | 1.11% |
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基金全称
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鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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张鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.19亿元
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份额规模
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1.3399亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.85%
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最近一月
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8.03%
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最近三月
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4.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.85%
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最近两年
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62.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002648 | 卫星化学 | 333,601.00 | 9,214,059.62 | 4.22 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 168,900.00 | 6,114,180.00 | 2.80 |
| 601318 | 中国平安 | 88,300.00 | 5,013,674.00 | 2.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 4,495,000.00 | 2.06 |
| 601601 | 中国太保 | 117,100.00 | 4,343,239.00 | 1.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 124,300.00 | 4,067,096.00 | 1.86 |
| 600031 | 三一重工 | 198,800.00 | 3,820,936.00 | 1.75 |
| 300596 | 利安隆 | 89,900.00 | 3,693,092.00 | 1.69 |
| 688347 | 华虹公司 | 33,657.00 | 3,564,276.30 | 1.63 |
| 601818 | 光大银行 | 1,085,900.00 | 3,485,739.00 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,213,196.24 | 59.12 | 70.35 |
| 金融业 | 22,604,404.88 | 10.34 | 12.31 |
| 采矿业 | 20,407,224.00 | 9.34 | 11.11 |
| 房地产业 | 3,098,259.00 | 1.42 | 1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,304,401.64 | 1.05 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,060,474.00 | 0.94 | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,650,637.52 | 0.76 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,400,825.44 | 0.64 | 0.76 |
| 建筑业 | 422,414.00 | 0.19 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 404,709.88 | 0.19 | 0.22 |
| 租赁和商务服务业 | 63,354.00 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,152.72 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 3,749.52 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,331.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.03 | 0.01 | 15.27 | 218,570,207.06 |
| 2025-12-31 | 89.29 | 0.01 | 10.17 | 225,164,614.18 |
| 2025-09-30 | 87.88 | 0.01 | 11.49 | 231,340,925.84 |
| 2025-06-30 | 79.02 | 0.01 | 23.70 | 201,391,976.08 |
| 2025-03-31 | 88.93 | 0.01 | 11.98 | 206,078,152.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-13 | - | 张鹏 | 1736 | 10.07 |
| 2020-08-11 | 2021-09-17 | 郭盈 | 402 | 13.65 |
| 2017-09-06 | 2020-08-11 | 王宗合 | 1070 | 110.95 |
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