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鹏华策略回报混合(004986)
鹏华策略回报混合
(004986)
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累计净值：2.2174
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7401 | 0.14% |
| 2026-02-05 | 1.7376 | -1.69% |
| 2026-02-04 | 1.7675 | 0.61% |
| 2026-02-03 | 1.7567 | 2.53% |
| 2026-02-02 | 1.7133 | -4.86% |
| 2026-01-30 | 1.8009 | -1.51% |
| 2026-01-29 | 1.8286 | -0.68% |
| 2026-01-28 | 1.8411 | 1.43% |
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基金全称
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鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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张鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.25亿元
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份额规模
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1.3815亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.38%
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最近一月
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1.80%
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最近三月
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9.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.98%
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最近两年
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83.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 713,300.00 | 5,478,144.00 | 2.43 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 168,900.00 | 5,308,527.00 | 2.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 152,400.00 | 5,253,228.00 | 2.33 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 226,300.00 | 4,526,000.00 | 2.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 35,822.00 | 4,400,016.26 | 1.95 |
| 600031 | 三一重工 | 198,800.00 | 4,200,644.00 | 1.87 |
| 603799 | 华友钴业 | 61,339.00 | 4,187,000.14 | 1.86 |
| 300596 | 利安隆 | 95,400.00 | 4,026,834.00 | 1.79 |
| 000830 | 鲁西化工 | 207,100.00 | 3,431,647.00 | 1.52 |
| 002648 | 卫星化学 | 191,101.00 | 3,378,665.68 | 1.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,080,604.88 | 55.11 | 61.71 |
| 金融业 | 28,045,425.52 | 12.46 | 13.95 |
| 采矿业 | 27,526,310.00 | 12.22 | 13.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,488,665.40 | 3.77 | 4.22 |
| 房地产业 | 5,885,082.00 | 2.61 | 2.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,195,172.00 | 0.97 | 1.09 |
| 建筑业 | 1,995,882.00 | 0.89 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,552,437.84 | 0.69 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 819,689.00 | 0.36 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 236,429.94 | 0.11 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 198,447.12 | 0.09 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,345.34 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 4,526.32 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,176.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.29 | 0.01 | 10.17 | 225,164,614.18 |
| 2025-09-30 | 87.88 | 0.01 | 11.49 | 231,340,925.84 |
| 2025-06-30 | 79.02 | 0.01 | 23.70 | 201,391,976.08 |
| 2025-03-31 | 88.93 | 0.01 | 11.98 | 206,078,152.73 |
| 2024-12-31 | 38.28 | 0.01 | 70.12 | 296,821,777.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-13 | - | 张鹏 | 1641 | 4.33 |
| 2020-08-11 | 2021-09-17 | 郭盈 | 402 | 13.65 |
| 2017-09-06 | 2020-08-11 | 王宗合 | 1070 | 110.95 |
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