鹏华策略回报混合(004986)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,426,389.77 |
44,760,427.59 |
8,659,213.04 |
-51,736,431.38 |
| 本期利润 |
44,414,015.00 |
61,510,368.13 |
10,550,873.54 |
-24,492,586.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.37 |
0.06 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.08 |
27.20 |
4.49 |
-6.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.15 |
31.09 |
3.51 |
5.87 |
| 期末可供分配利润 |
119,920,846.91 |
87,016,302.26 |
44,901,054.05 |
58,087,711.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.97 |
0.63 |
0.29 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
242,948,350.32 |
225,164,614.18 |
201,391,976.08 |
296,821,777.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
1.63 |
1.29 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
194.45 |
143.03 |
91.89 |
85.39 |
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