鹏华策略回报混合(004986)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华策略回报混合(004986)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	46,106,275.18	64,850,783.39	12,269,851.30	-18,696,622.48
利息合计	49,948.45	161,280.94	100,105.37	312,935.20
其中：存款利息收入	49,317.76	161,280.94	100,105.37	215,693.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	630.69	-	-	97,241.36
投资收益合计	22,011,888.95	47,856,714.27	10,211,975.88	-47,038,059.07
其中：股票投资收益	20,925,755.95	44,407,246.81	8,687,544.99	-53,066,372.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	134.86	182.62	93.72	83,896.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,085,998.14	3,449,284.84	1,524,337.17	5,944,417.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,987,625.23	16,749,940.54	1,891,660.50	27,243,844.66
其他收入	56,812.55	82,847.64	66,109.55	784,656.73
费用	1,692,260.18	3,340,415.26	1,718,977.76	5,795,964.24
管理人报酬	1,384,325.23	2,729,672.31	1,407,143.84	4,834,360.89
基金托管费	230,720.93	454,945.37	234,523.99	805,726.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,213.59	155,797.00	77,309.59	155,874.69
利润总额	44,414,015.00	61,510,368.13	10,550,873.54	-24,492,586.72

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