人保双利A
(004988)
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累计净值：1.1575
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1275 | -0.12% |
| 2025-12-30 | 1.1288 | 0.04% |
| 2025-12-29 | 1.1284 | -0.12% |
| 2025-12-26 | 1.1297 | 0.04% |
| 2025-12-25 | 1.1293 | 0.08% |
| 2025-12-24 | 1.1284 | 0.06% |
| 2025-12-23 | 1.1277 | -0.01% |
| 2025-12-22 | 1.1278 | 0.06% |
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基金全称
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人保双利优选混合型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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胡琼予 王小虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.5023亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.94%
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最近两年
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0.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 77,000.00 | 620,620.00 | 1.07 |
| 601168 | 西部矿业 | 26,000.00 | 572,000.00 | 0.99 |
| 001286 | 陕西能源 | 55,500.00 | 496,170.00 | 0.86 |
| 603288 | 海天味业 | 12,300.00 | 479,208.00 | 0.83 |
| 000089 | 深圳机场 | 55,000.00 | 382,250.00 | 0.66 |
| 600233 | 圆通速递 | 19,000.00 | 348,650.00 | 0.60 |
| 688012 | 中微公司 | 1,100.00 | 328,889.00 | 0.57 |
| 601336 | 新华保险 | 5,000.00 | 305,800.00 | 0.53 |
| 601991 | 大唐发电 | 90,000.00 | 305,100.00 | 0.53 |
| 601225 | 陕西煤业 | 14,500.00 | 290,000.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,550,126.34 | 9.58 | 43.07 |
| 采矿业 | 2,319,390.00 | 4.00 | 18.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,054,550.00 | 3.55 | 15.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,082,798.00 | 1.87 | 8.40 |
| 金融业 | 687,496.24 | 1.19 | 5.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376,442.00 | 0.65 | 2.92 |
| 批发和零售业 | 293,160.00 | 0.51 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 170,186.00 | 0.29 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 96,720.00 | 0.17 | 0.75 |
| 房地产业 | 86,450.00 | 0.15 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,060.00 | 0.09 | 0.42 |
| 建筑业 | 48,200.00 | 0.08 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 47,490.00 | 0.08 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,610.00 | 0.03 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 22.25 | 75.57 | 0.96 | 57,921,973.45 |
| 2025-06-30 | 16.81 | 54.31 | 6.89 | 54,663,121.24 |
| 2025-03-31 | 28.74 | 73.99 | 5.40 | 54,147,441.17 |
| 2024-12-31 | 20.61 | 54.44 | 1.78 | 57,104,906.68 |
| 2024-09-30 | 29.42 | 51.04 | 1.66 | 58,451,519.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 王小虎 | 190 | 4.35 |
| 2024-12-31 | - | 胡琼予 | 367 | 0.72 |
| 2024-01-03 | 2025-02-11 | 胡浩峰 | 405 | -1.46 |
| 2020-06-03 | 2024-01-03 | 朱锐 | 1309 | 6.53 |
| 2017-12-08 | 2020-06-04 | 李道滢 | 909 | 8.08 |
| 2017-12-04 | 2020-03-06 | 魏瑄 | 823 | 7.11 |
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