人保双利A
(004988)
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累计净值：1.1671
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2026-08-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-24 | 1.1229 | -0.27% |
| 2026-08-21 | 1.1259 | -0.19% |
| 2026-08-20 | 1.1280 | 0.12% |
| 2026-08-19 | 1.1267 | -0.33% |
| 2026-08-18 | 1.1304 | 0.07% |
| 2026-08-17 | 1.1296 | 0.28% |
| 2026-08-14 | 1.1265 | -0.08% |
| 2026-08-13 | 1.1274 | -0.19% |
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基金全称
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人保双利优选混合型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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王小虎 程同朦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.72亿元
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份额规模
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2.4497亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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0.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.70%
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最近两年
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5.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 59,500.00 | 5,124,735.00 | 1.88 |
| 603259 | 药明康德 | 18,500.00 | 2,303,435.00 | 0.84 |
| 002594 | 比亚迪 | 19,400.00 | 1,546,180.00 | 0.57 |
| 002142 | 宁波银行 | 50,000.00 | 1,484,500.00 | 0.54 |
| 600887 | 伊利股份 | 56,000.00 | 1,341,760.00 | 0.49 |
| 000513 | 丽珠集团 | 45,400.00 | 1,311,606.00 | 0.48 |
| 002690 | 美亚光电 | 90,000.00 | 1,289,700.00 | 0.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,179,030.00 | 0.43 |
| 605016 | 百龙创园 | 42,800.00 | 1,106,380.00 | 0.41 |
| 002027 | 分众传媒 | 200,000.00 | 968,000.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,743,791.52 | 10.17 | 54.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,429,720.00 | 1.99 | 10.64 |
| 金融业 | 4,042,573.00 | 1.48 | 7.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,792,480.00 | 1.39 | 7.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,617,360.00 | 0.96 | 5.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,476,773.00 | 0.91 | 4.85 |
| 采矿业 | 1,876,050.00 | 0.69 | 3.68 |
| 租赁和商务服务业 | 969,698.00 | 0.36 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 881,067.00 | 0.32 | 1.73 |
| 建筑业 | 476,400.00 | 0.17 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 325,200.00 | 0.12 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 247,140.00 | 0.09 | 0.48 |
| 房地产业 | 152,000.00 | 0.06 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.71 | 62.25 | 19.12 | 272,709,472.24 |
| 2026-03-31 | 21.34 | 74.59 | 0.98 | 225,526,334.96 |
| 2025-12-31 | 23.52 | 54.22 | 1.84 | 223,995,152.79 |
| 2025-09-30 | 22.25 | 75.57 | 0.96 | 57,921,973.45 |
| 2025-06-30 | 16.81 | 54.31 | 6.89 | 54,663,121.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-17 | - | 程同朦 | 162 | -0.83 |
| 2025-06-26 | - | 王小虎 | 426 | 5.23 |
| 2024-12-31 | 2026-03-17 | 胡琼予 | 441 | 2.42 |
| 2024-01-03 | 2025-02-11 | 胡浩峰 | 405 | -1.46 |
| 2020-06-03 | 2024-01-03 | 朱锐 | 1309 | 6.53 |
| 2017-12-08 | 2020-06-04 | 李道滢 | 909 | 8.08 |
| 2017-12-04 | 2020-03-06 | 魏瑄 | 823 | 7.11 |
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