人保双利A
(004988)
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累计净值：1.1682
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.1240 | 0.18% |
| 2026-02-06 | 1.1220 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 1.1369 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 1.1369 | 0.22% |
| 2026-02-03 | 1.1344 | 0.23% |
| 2026-02-02 | 1.1318 | -0.72% |
| 2026-01-30 | 1.1400 | -0.20% |
| 2026-01-29 | 1.1423 | 0.05% |
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基金全称
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人保双利优选混合型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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胡琼予 王小虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.23亿元
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份额规模
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1.9772亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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0.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.83%
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最近两年
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2.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 47,900.00 | 4,840,295.00 | 2.16 |
| 605016 | 百龙创园 | 100,100.00 | 2,162,160.00 | 0.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 20,000.00 | 1,954,400.00 | 0.87 |
| 601857 | 中国石油 | 140,600.00 | 1,463,646.00 | 0.65 |
| 603288 | 海天味业 | 31,800.00 | 1,177,236.00 | 0.53 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,000.00 | 1,150,320.00 | 0.51 |
| 000089 | 深圳机场 | 155,300.00 | 1,085,547.00 | 0.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16,700.00 | 994,819.00 | 0.44 |
| 601600 | 中国铝业 | 80,600.00 | 984,932.00 | 0.44 |
| 002690 | 美亚光电 | 47,700.00 | 981,189.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,101,468.72 | 12.99 | 55.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,754,412.93 | 3.02 | 12.82 |
| 采矿业 | 4,645,796.00 | 2.07 | 8.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,639,361.00 | 1.62 | 6.91 |
| 金融业 | 2,107,242.00 | 0.94 | 4.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,949,407.00 | 0.87 | 3.70 |
| 批发和零售业 | 1,691,509.00 | 0.76 | 3.21 |
| 租赁和商务服务业 | 770,606.00 | 0.34 | 1.46 |
| 房地产业 | 725,559.00 | 0.32 | 1.38 |
| 建筑业 | 498,905.00 | 0.22 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 400,925.00 | 0.18 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 328,402.00 | 0.15 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 65,832.00 | 0.03 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.52 | 54.22 | 1.84 | 223,995,152.79 |
| 2025-09-30 | 22.25 | 75.57 | 0.96 | 57,921,973.45 |
| 2025-06-30 | 16.81 | 54.31 | 6.89 | 54,663,121.24 |
| 2025-03-31 | 28.74 | 73.99 | 5.40 | 54,147,441.17 |
| 2024-12-31 | 20.61 | 54.44 | 1.78 | 57,104,906.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 王小虎 | 230 | 5.34 |
| 2024-12-31 | - | 胡琼予 | 407 | 1.67 |
| 2024-01-03 | 2025-02-11 | 胡浩峰 | 405 | -1.46 |
| 2020-06-03 | 2024-01-03 | 朱锐 | 1309 | 6.53 |
| 2017-12-08 | 2020-06-04 | 李道滢 | 909 | 8.08 |
| 2017-12-04 | 2020-03-06 | 魏瑄 | 823 | 7.11 |
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