人保双利C
(004989)
|
|
|
累计净值：1.1323
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 1.1093 | -0.12% |
| 2025-12-30 | 1.1106 | 0.04% |
| 2025-12-29 | 1.1102 | -0.12% |
| 2025-12-26 | 1.1115 | 0.03% |
| 2025-12-25 | 1.1112 | 0.08% |
| 2025-12-24 | 1.1103 | 0.06% |
| 2025-12-23 | 1.1096 | -0.01% |
| 2025-12-22 | 1.1097 | 0.05% |
|
基金全称
|
人保双利优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
人保资产
|
|
基金经理
|
胡琼予 王小虎
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0105亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.02元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.09%
|
|
最近一月
|
0.34%
|
|
最近三月
|
1.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.54%
|
|
最近两年
|
-0.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 77,000.00 | 620,620.00 | 1.07 |
| 601168 | 西部矿业 | 26,000.00 | 572,000.00 | 0.99 |
| 001286 | 陕西能源 | 55,500.00 | 496,170.00 | 0.86 |
| 603288 | 海天味业 | 12,300.00 | 479,208.00 | 0.83 |
| 000089 | 深圳机场 | 55,000.00 | 382,250.00 | 0.66 |
| 600233 | 圆通速递 | 19,000.00 | 348,650.00 | 0.60 |
| 688012 | 中微公司 | 1,100.00 | 328,889.00 | 0.57 |
| 601336 | 新华保险 | 5,000.00 | 305,800.00 | 0.53 |
| 601991 | 大唐发电 | 90,000.00 | 305,100.00 | 0.53 |
| 601225 | 陕西煤业 | 14,500.00 | 290,000.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,550,126.34 | 9.58 | 43.07 |
| 采矿业 | 2,319,390.00 | 4.00 | 18.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,054,550.00 | 3.55 | 15.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,082,798.00 | 1.87 | 8.40 |
| 金融业 | 687,496.24 | 1.19 | 5.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376,442.00 | 0.65 | 2.92 |
| 批发和零售业 | 293,160.00 | 0.51 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 170,186.00 | 0.29 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 96,720.00 | 0.17 | 0.75 |
| 房地产业 | 86,450.00 | 0.15 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,060.00 | 0.09 | 0.42 |
| 建筑业 | 48,200.00 | 0.08 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 47,490.00 | 0.08 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,610.00 | 0.03 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 22.25 | 75.57 | 0.96 | 57,921,973.45 |
| 2025-06-30 | 16.81 | 54.31 | 6.89 | 54,663,121.24 |
| 2025-03-31 | 28.74 | 73.99 | 5.40 | 54,147,441.17 |
| 2024-12-31 | 20.61 | 54.44 | 1.78 | 57,104,906.68 |
| 2024-09-30 | 29.42 | 51.04 | 1.66 | 58,451,519.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 王小虎 | 190 | 4.13 |
| 2024-12-31 | - | 胡琼予 | 367 | 0.30 |
| 2024-01-03 | 2025-02-11 | 胡浩峰 | 405 | -1.88 |
| 2020-06-03 | 2024-01-03 | 朱锐 | 1309 | 6.17 |
| 2017-12-08 | 2020-06-04 | 李道滢 | 909 | 6.92 |
| 2017-12-04 | 2020-03-06 | 魏瑄 | 823 | 6.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
