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长信全球债券美元

(004999)

净值:
0.1749
日增长率:
0.17%
累计净值:0.1749 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
长信全球债券美元(004999)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-270.17490.17%
2020-08-260.17460.34%
2020-08-250.17400.00%
2020-08-240.17400.06%
2020-08-210.17390.17%
2020-08-140.1727-0.12%
2020-08-130.17290.12%
2020-08-120.17270.06%
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基金公司 长信基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.2726亿元
最近分红 长信全球债券美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.75% 142/438
最近一月 2.58% 193/438
最近三月 6.26% 260/438
最近六月 4.29% 238/438
最近一年 8.97% 195/438
今年以来 5.43% 248/438
成立以来 15.60% 231/438
基金简称 单位净值 日增长率
长信多利2.12804.26%
长信消费精选行业量化1.96623.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信全球债券美元(004999)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券84982.7289.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6455.566.81
其他各项资产3368.983.55
长信全球债券美元(004999)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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