序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2023-02-10 | 0.1876 | 0.1876 |
2 | 2023-02-09 | 0.1889 | 0.1889 |
3 | 2023-02-02 | 0.1905 | 0.1905 |
4 | 2023-01-19 | 0.1887 | 0.1887 |
5 | 2023-01-12 | 0.1867 | 0.1867 |
6 | 2023-01-11 | 0.1863 | 0.1863 |
7 | 2023-01-10 | 0.1861 | 0.1861 |
8 | 2023-01-09 | 0.1862 | 0.1862 |
9 | 2023-01-06 | 0.1842 | 0.1842 |
10 | 2023-01-05 | 0.1831 | 0.1831 |
11 | 2023-01-04 | 0.1821 | 0.1821 |
12 | 2023-01-03 | 0.1803 | 0.1803 |
13 | 2022-12-31 | 0.1797 | 0.1797 |
14 | 2022-12-30 | 0.1797 | 0.1797 |
15 | 2022-12-29 | 0.1796 | 0.1796 |
16 | 2022-12-28 | 0.1796 | 0.1796 |
17 | 2022-12-23 | 0.1802 | 0.1802 |
18 | 2022-12-22 | 0.1807 | 0.1807 |
19 | 2022-12-21 | 0.1801 | 0.1801 |
20 | 2022-12-20 | 0.1800 | 0.1800 |