长信全球债券美元(004999)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,252,232.94 |
51,410,492.15 |
29,032,169.21 |
44,578,438.79 |
| 本期利润 |
-33,299,251.55 |
53,860,309.30 |
49,565,249.38 |
20,190,067.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.54 |
3.20 |
3.22 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.54 |
3.63 |
3.33 |
-1.50 |
| 期末可供分配利润 |
-98,735,092.17 |
-95,190,906.47 |
-95,624,573.06 |
-119,915,349.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,331,645,607.76 |
2,096,151,626.04 |
1,647,122,318.97 |
1,513,153,067.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.27 |
1.27 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.04 |
27.00 |
26.63 |
22.55 |
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