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交银持续成长主题混合

(005001)

净值:
1.8744
日增长率:
-1.97%
累计净值:1.9854 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
交银持续成长主题混合(005001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.8744-1.97%
2021-02-251.91211.44%
2021-02-241.8850-1.96%
2021-02-231.9227-0.25%
2021-02-221.9275-2.58%
2021-02-191.9786-0.40%
2021-02-181.9865-0.49%
2021-02-101.99621.03%
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基金公司 交银施罗德 基金经理 何帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.1929亿元
最近分红 交银持续成长主题混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.27% 2098/4742
最近一月 -2.97% 2062/4742
最近三月 4.77% 2452/4742
最近六月 8.29% 2011/4742
最近一年 28.57% 1735/4742
今年以来 -0.30% 2967/4742
成立以来 103.40% 1145/4742
基金简称 单位净值 日增长率
环境治理0.48901.45%
交银裕泰两年定期开放债券1.01490.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000961中南建设1590.4514043.664.98房地产业
000961中南建设1098.7110075.133.92房地产业
600048保利地产1007.2315934.435.65房地产业
600048保利地产995.6115820.276.16房地产业
002050三花智控978.5024119.958.56制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业129607.8545.97
房地产业62337.1622.11
信息传输、软件和信息技术服务业25029.938.88
交通运输、仓储和邮政业12352.164.38
金融业6393.872.27
其他46208.1916.39
交银持续成长主题混合(005001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票239179.5183.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13971.804.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30218.1110.59
其他各项资产2096.640.73
交银持续成长主题混合(005001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何帅
  • 基金公告
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