基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银持续成长主题混合A(005001) |
净值：
2.0718
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日增长率：
1.71%
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累计净值：2.2118 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 56,638.00 | 78,000,720.84 | 9.90 |
| 603259 | 药明康德 | 792,600.00 | 71,841,264.00 | 9.12 |
| 02269 | 药明生物 | 2,244,668.00 | 63,742,368.73 | 8.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 984,340.00 | 58,637,133.80 | 7.45 |
| 01801 | 信达生物 | 801,877.00 | 55,225,689.98 | 7.01 |
| 000568 | 泸州老窖 | 442,836.00 | 51,466,399.92 | 6.53 |
| 000858 | 五粮液 | 435,300.00 | 46,115,682.00 | 5.86 |
| 02268 | 药明合联 | 536,761.00 | 29,452,406.18 | 3.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 52,443.00 | 28,373,172.31 | 3.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 190,299.00 | 24,544,730.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 263,760,077.41 | 33.49 | 78.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 72,338,577.51 | 9.19 | 21.43 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.05 | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425,955.33 | 0.05 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 294,898.40 | 0.04 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 242,720.00 | 0.03 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.47 | 5.14 | 23.35 | 787,565,074.76 |
| 2025-09-30 | 90.88 | 5.11 | 1.17 | 932,533,130.19 |
| 2025-06-30 | 80.44 | 4.03 | 10.16 | 683,818,307.95 |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 6.73 | 735,404,036.89 |
| 2024-12-31 | 83.82 | 5.87 | 17.60 | 862,524,416.98 |
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