交银持续成长主题混合

(005001)

净值:
1.4928
日增长率:
0.46%
累计净值:1.6038 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
交银持续成长主题混合(005001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.49280.46%
2020-02-201.48601.54%
2020-02-191.4635-1.01%
2020-02-181.47850.68%
2020-02-121.44961.10%
2020-02-111.4338-0.16%
2020-02-101.43611.18%
2020-02-071.41940.67%
基金公司 交银施罗德 基金经理 何帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.2507亿元
最近分红 交银持续成长主题混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.70% 2810/3145
最近一月 -1.69% 2833/3145
最近三月 10.59% 648/3145
最近六月 12.74% 915/3145
最近一年 31.06% 665/3145
今年以来 37.93% 667/3145
成立以来 33.12% 968/3145
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300078思创医惠1331.0016346.094.27--
300188美亚柏科1241.0021221.925.55--
300365恒华科技1158.0014984.703.92--
000501鄂武商A1135.0015083.293.94--
002050三花智控904.0015682.494.10--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业95635.5125.00
信息传输、软件和信息技术服务业90889.0123.76
房地产业38371.8110.03
金融业15333.884.01
批发和零售业15083.293.94
其他127235.9433.26
交银持续成长主题混合(005001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票275693.8671.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18023.704.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29700.067.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60739.8615.78
其他各项资产852.730.22
交银持续成长主题混合(005001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何帅