基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银持续成长主题混合A(005001) |
净值：
2.6333
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日增长率：
1.22%
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累计净值：2.7733 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 530,700.00 | 66,077,457.00 | 9.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 146,900.00 | 54,838,179.85 | 8.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,404.00 | 48,773,080.00 | 7.28 |
| 01801 | 信达生物 | 512,810.00 | 35,453,929.59 | 5.29 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,152,900.00 | 31,289,706.00 | 4.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 300,200.00 | 24,209,589.22 | 3.61 |
| 601939 | 建设银行 | 2,274,400.00 | 21,902,472.00 | 3.27 |
| 601138 | 工业富联 | 275,189.00 | 19,854,886.35 | 2.96 |
| 02269 | 药明生物 | 613,500.00 | 18,436,797.71 | 2.75 |
| 600066 | 宇通客车 | 563,600.00 | 15,110,116.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,051,175.73 | 15.38 | 41.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,079,900.98 | 9.86 | 26.74 |
| 采矿业 | 42,273,159.40 | 6.31 | 17.10 |
| 金融业 | 21,902,472.00 | 3.27 | 8.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,692,299.46 | 2.04 | 5.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 165,390.00 | 0.02 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 61.91 | - | 39.29 | 670,113,147.16 |
| 2026-03-31 | 92.05 | 6.12 | 2.29 | 664,008,228.55 |
| 2025-12-31 | 75.47 | 5.14 | 23.35 | 787,565,074.76 |
| 2025-09-30 | 90.88 | 5.11 | 1.17 | 932,533,130.19 |
| 2025-06-30 | 80.44 | 4.03 | 10.16 | 683,818,307.95 |
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