交银持续成长主题混合A(005001)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
119,060,380.19 |
346,353,484.03 |
34,457,809.42 |
-594,318,791.34 |
| 本期利润 |
195,691,367.22 |
269,618,401.19 |
39,870,300.23 |
-77,911,272.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.57 |
0.08 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.70 |
35.10 |
5.66 |
-6.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.42 |
43.17 |
7.51 |
-2.79 |
| 期末可供分配利润 |
342,436,522.58 |
356,588,681.89 |
92,312,256.90 |
81,157,668.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.32 |
0.90 |
0.20 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
665,791,782.49 |
783,215,852.47 |
683,276,891.70 |
856,290,707.99 |
| 期末基金份额净值 |
2.56 |
1.98 |
1.48 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
183.68 |
119.19 |
64.59 |
53.10 |
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